ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГТЛК" - Дата начала размещения ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 006Р-07, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 006Р, имеющей регистрационный номер 4-32432-Н-004P от 15.06.2023, регистрационный номер выпуска: 4-07-32432-Н-004P от 15.06.2023 (далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):
Облигации подлежат полному погашению в 2 556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в даты окончания купонных периодов, начиная с 1 (Первого) включительно в следующем порядке:
Порядковый номер купонного периода Объем номинальной стоимости, подлежащей погашению
1 0,0001%
2 3,1073%
3 3,1606%
4 3,2488%
5 3,2695%
6 3,3252%
7 3,3821%
8 3,4841%
9 3,4987%
10 3,5583%
11 3,6192%
12 3,7173%
13 3,7439%
14 3,8076%
15 3,8728%
16 3,9668%
17 4,0060%
18 4,0742%
19 4,1439%
20 4,2269%
21 4,2862%
22 3,8064%
23 3,6225%
24 3,6944%
25 3,7469%
26 3,8107%
27 3,8758%
28 3,9438%
Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.
Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-07-32432-Н-004P от 15.06.2023
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:
Количество (примерное количество) размещаемых Облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
Номинальная стоимость - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая ценная бумага.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) (ОГРН: 1037739085636).
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365 * 100%), где
i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...28;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях Российской Федерации;
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 25.04.2024.
2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в установленном порядке, Эмитент обязан опубликовать информацию об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Облигаций или порядок ее определения будет указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 19.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия