Отчет о движении денежных средств |
за Январь - Декабрь 2012г. | Коды | |||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710004 | |||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 | |||||||||||
Организация | Открытое Акционерное Общество "Камчатское пиво" | по ОКПО | 00355973 | |||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4101028384 | ||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство пива | по ОКВЭД |
15.96 | |||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | ||||||||||||||
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | / | ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. | ||||
Денежные потоки от текущих операций | |||||||
Поступления - всего | 4110 | 1 020 029 | 564 626 | ||||
в том числе: | |||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 510 169 | 501 798 | ||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 | 49 745 | 20 105 | ||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - | ||||
4114 | - | - | |||||
прочие поступления | 4119 | 460 115 | 42 723 | ||||
Платежи - всего | 4120 | (715 857) | (447 281) | ||||
в том числе: | |||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (329 199) | (311 568) | ||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (119 118) | (105 304) | ||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - | ||||
налога на прибыль | 4124 | (22 828) | (26 026) | ||||
4125 | - | - | |||||
прочие платежи | 4129 | (244 712) | (4 383) | ||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 304 172 | 112 472 | ||||
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||
Поступления - всего | 4210 | 13 763 | 1 843 | ||||
в том числе: | |||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 892 | 1 004 | ||||
от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - | ||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 7 700 | - | ||||
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 5 171 | - | ||||
4215 | - | - | |||||
прочие поступления | 4219 | - | 839 | ||||
Платежи - всего | 4220 | (248 319) | (15 000) | ||||
в том числе: | |||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (29 619) | (3 873) | ||||
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | - | - | ||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (18 700) | (15 000) | ||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - | ||||
4225 | - | - | |||||
прочие платежи | 4229 | (200 000) | - | ||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (234 556) | (13 157) |