Отчет о движении денежных средств
 за Январь - Декабрь 2012г. Коды
Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
Организация Открытое Акционерное Общество "Камчатское пиво" по ОКПО 00355973
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4101028384
Вид экономической
деятельности
Производство пива по 
ОКВЭД
15.96
Организационно-правовая форма / форма собственности
47
16
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА   / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 
Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2012г. За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 1 020 029 564 626
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 510 169 501 798
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
4112 49 745 20 105
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
4114 - -
прочие поступления 4119 460 115 42 723
Платежи - всего 4120 (715 857) (447 281)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (329 199) (311 568)
в связи с оплатой труда работников 4122 (119 118) (105 304)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -
налога на прибыль 4124 (22 828) (26 026)
4125 - -
прочие платежи 4129 (244 712) (4 383)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 304 172 112 472
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 13 763 1 843
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 892 1 004
от продажи акций (долей участия) в других организациях 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 7 700 -
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 5 171 -
4215 - -
прочие поступления 4219 - 839
Платежи - всего 4220 (248 319) (15 000)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (29 619) (3 873)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях 4222 - -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (18 700) (15 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 - -
4225 - -
прочие платежи 4229 (200 000) -
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (234 556) (13 157)
 
Форма 0710004 с.2
Наименование показателя
Код
За Январь - Декабрь 2012г.
За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 - -
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 - -
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
4315 - -
прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего 4320 - -
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 - -
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 - -
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 - -
4324 - -
прочие платежи 4329 - -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 - 99 315
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 352 231 252 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 421 847 352 231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель
Никитин Александр Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)
 
24 января 2013 г.