Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

 

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

 

 

за 2 квартал 2007 г

 

 

Открытое акционерное общество "Хлебная Фабрика"

 

Код эмитента: 45556-D

 

Место нахождения: Россия, Курганская область, г.Шадринск, ул.Ломоносова 2

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

 

 

 

Генеральный директор В.В. Ильиных  _________________
(подпись)

Главный бухгалтер  Н.Н. Карабицына _________________
(подпись)

 

(М.П.)

 

Контактное лицо: Левашов Егор Петрович

юрисконсульт

Тел.: (35253)54415  Факс: (35253)5-44-15

Адрес электронной почты: xf@glstar.ru

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

на которой раскрывается информация, содержащаяся

   в настоящем ежеквартальном отчете:  xl-fabrika.narod.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление:

 

страница

Введение

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента;

б) место нахождения эмитента;

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты;

г) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента;

д) основные сведения о размещенных ценных бумагах;

е) иная информация.

5

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

     6-7

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

 

1.2. Сведения  банковских счетах эмитента

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

 

 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

7

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

7

2.2. Рыночная капитализация эмитента

8

 2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

2.3.2. Кредитная история эмитента

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

8

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

9

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

10

III. Подробная информация об эмитенте

11

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4. Контактная информация

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

11

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. Основные виды продукции (работ, услуг)

3.2.3. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

3.2.6. Сырье

3.2.7. Основные конкуренты

3.2.8. Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.9. Совместная деятельность эмитента

3.2.10.Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

12

 

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

14

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

14

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

14

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

15

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

15

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

15

4.2. Ликвидность эмитента

16

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3. Денежные средства

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

17

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

18

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

18

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

19

5.1. Сведения о структуре и  компетенции органов управления эмитента

19

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

20

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

22

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

22

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

23

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

24

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

24

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

25

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

25

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

25

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

26

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

26

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

26

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

27

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

27

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

29

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

29

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

29

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

29

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

29

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

30

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

30

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

30

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

30

 

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

32

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

33

 

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

37

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

37

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

37

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

37

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

38

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

42

8.10. Иные сведения

43

   IX. Приложения

44-59

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Хлебная Фабрика"

 Сокращенное наименование.

ОАО "Хлебная Фабрика"

 

б) Место нахождения эмитента.

Россия, г.Шадринск Курганской области

 

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.

Тел.: (35253) 5-44-15  Факс: (35253)54415

Адрес электронной почты: xf@glstar.ru

 

г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете.

.xl-fabrika.narod.ru

 

д) Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:

Размещенные:

Категория: Обыкновенные.

Вид: Акции.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.25  рублей.

Количество ценных бумаг выпуска: 25 284, доля в уставном капитале: 100 %.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 12.03.1993 по 30.08.1993

Цена размещения или порядок ее определения: 0,25

 

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".

 

е) иная информация. нет

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.             Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: Кузьмичев Владимир Юрьевич

Год рождения: 1958.

 

Персональный состав совета директоров:

Ильиных Владимир Витальевич

Год рождения: 1971.

Шнайдер Ольга Владимировна

Год рождения: 1970.

Кузьмичев Владимир Юрьевич

Год рождения: 1958.

Петров Эдуард Александрович

Год рождения: 1963.

Руднев Владимир Александрович

Год рождения: 1963.

 

Единоличный и коллегиальный исполнительные органы эмитента.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Ильиных Владимир Витальевич

Год рождения: 1971.

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция).

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, не предусмотрен Уставом.

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал акционерного коммерческого  банка Российской Федерации Открытое акционерное общество Шадринское  отделение сберегательного банка № 286.

Сокращенное наименование кредитной организации: ФАКБ РФ ОАО Шадринское ОСБ № 286.

Место нахождения: РФ, г. Шадринск.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893.

Номера и типы счетов: р/сч 40702810432180100910.

БИК: 043735650.

Корреспондентский счет кредитной организации: к/сч 30101810100000000650.

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Партнер-Аудит”, ООО “Партнер-Аудит”.

Место нахождения: Россия, г.Челябинск,  ул.Свободы, 155/2 оф. 512.

Тел.: (3512) 378284  Факс: (3432) 378284.

Адрес электронной почты:  Partner Аudit @ List.ru.

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е002808

Дата выдачи: 10.12.2002

Срок действия: до 10.12.2007.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

Свидетельство о государственной регистрации № 001788460  серия 74

Государственный регистрационный №1027402321737.

Р/с 40702810172190000880.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 2006 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Указанные работы не проводились.

Порядок выбора аудитора: Утверждение аудитора входит в компетенцию общего собрания акционеров, кандидатуру выдвигает Совет директоров.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом: нет.

Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента: нет.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: нет таких должностных лиц.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Порядок и размер оплаты услуг аудитора определяет совет директоров.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  Нет.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Родственных связей нет..

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Нет отсроченных платежей.

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента.  Не пользуемся услугами оценщика.

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента. Не пользуемся услугами консультанта.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер ОАО “Хлебная Фабрика” Карабицина Наталья.Николаевна.

Тел./факс:  (35253) 5-44-15

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

приказ Минфина и ФКЦБ России №10н/03-6/пз от 29.01.03

Отношение суммы привле-ченных средств к капиталу и резервам, %

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные  обязатель-ства на конец отчетного периода)/ Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100                

стр.590+690 форма1/стр.490 форма1 х 100%

Отношение суммы кратко-срочных обязательств к капиталу и резервам, %

Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/ Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100         

стр.690форма1/стр.490форма1х100%

Оборачиваемость чистых активов, раз

Выручка от продажи  товаров,  продукции, работ,  услуг  за  вычетом налога на добав-ленную стоимость,  акцизов  и  т.п. налогов   и обязательных платежей / стоимость ЧА

стр.010 форма2/ЧА

Оборачиваемость кредитор-ской задолженности, раз

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов/ кредиторская  задолженность  на конец отчетного периода

стр.020 форма2/ 620 форма1

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

Выручка от продажи  товаров,  продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавлен-ную стоимость,  акцизов  и  т.п. налогов и обязательных платежей /(дебиторская  задол-женность  на конец отчетного периода -  задолженность участников (учредителей)  по   вкладам в уставный  капитал  на  конец   отчетного   периода)                                

стр.010 форма2/стр.230+стр.240 форма1-стр.244 форма1

Доля налога на прибыль в при-были до налогообложения, %

Налог на прибыль/прибыль до налогообложения

стр.150 форма2/стр140 форма2х100%

 

Наименование показателя     

2 кв.2007

Стоимость чистых акти-вов эмитента, тыс.руб.

20243

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

361,35

Отношение суммы крат-косрочных обязательств к капиталу и резервам, %

3,3

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб.

2,4

Уровень просроченной задолженности, %

0

Оборачиваемость чистых активов, раз

1,27

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз

0,81

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

2,8

Доля налога на прибыль в прибыли до налого-обложения, %

0,27

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей не проводится.

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация = балансовая стоимость активов - начисленный износ - сумма краткосрочных и долгосрочных задолженностей.

2 кв.2007

20243

 

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

 

 

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

    Наименование кредиторской           Срок наступления платежа     

          задолженности                                              

                                  ├──────────────────┬─────────────────┤

                                    До одного года  │Свыше одного года│

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская  задолженность  перед│      26595                      

│поставщиками и подрядчиками,т.руб. │                                  

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченная, руб.          __                  X       

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская  задолженность  перед│       323                       

│персоналом организации,т. руб.                                      

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченная, руб.          __                  X       

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская  задолженность  перед│                                  

│бюджетом    и     государственными│       465                        

│внебюджетными фондами,т. руб.                                       

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченная, руб.            __                X       

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Кредиты, руб.                            __                         

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченные, руб.            __                X       

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Займы, всего, руб.                       __                         

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченные, руб.            __                X       

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│в том числе  облигационные  займы,│                                  

│руб.                                      __                        

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│в    том    числе     просроченные│       __                 X       

│облигационные займы, руб.                                           

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Прочая кредиторская задолженность,│       3830                       

│т. руб.                                                             

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│в том числе просроченная, руб.            __                X       

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Итого,т. руб.                             31213                    

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│в том  числе  итого  просроченная,│        __                X       

│руб.                                                                

└──────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: ООО ТД “Хлебный” ИНН 04111051178.

Кредитор - аффилированное лицо: Нет.

Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала: Нет.

 

2.3.2. Кредитная история.

Сумма основного долга по кредитным договорам составляющая  5  и более процентов балансовой  стоимости активов

Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период: в отчетном периоде не предоставлялось.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал:

размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения: в отчетном периоде не предоставлялось.

способ обеспечения, его размер и условия предоставления: в отчетном периоде не предоставлялось.

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: в отчетном периоде не предоставлялось.

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе: Нет.

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных  ценных бумаг

В целях приведения в соответствие с действующими ценами и условиями воспроизводства, балансовой стоимости основных фондов (средств), общество осуществляет их переоценку согласно постановлению СМ Правительства РФ № 1233 от 25 ноября 1993 года и Положению “О порядке переоценки основных фондов (средств) предприятий и организаций”. Тем самым создаются экономически обоснованные условия формирования ресурсов на обновление основных фондов (средств), увеличивается доля собственных средств Общества в структуре его финансовых ресурсов.

Увеличение уставного капитала акционерного общества, образованного в ходе приватизации, в связи с переоценкой основных фондов (средств) на 01.07.1992г .произведено путем увеличения номинальной стоимости акций, выпущенных в процессе приватизации.

Увеличение уставного капитала для привлечения финансовых средств в целях пополнения оборотных средств общества.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Акции именные обыкновенные

 Форма ценных бумаг. Бездокументарные

 Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) руб.

Количество ценных бумаг выпуска.

79 974 716 (Семьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать) штук.

Фактический срок размещения ценных бумаг.

Дата фактического начала размещения ценных бумаг:           02.11.2006г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг:    26.01.2007г.

Фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права:                            02.11.2006 г .- 24.11.2006  г..

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций:  32 141 (Тридцать две тысячи сто сорок одна) штука

Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг:  19 993 679 руб.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска:

2.5.1. Отраслевые риски: Ситуация в отрасти характеризуется относительной стабильностью, предприятия-партнеры выполняют свои обязательства. Риски можно охарактеризовать как незначительные. Смена партнеров по бизнесу может негативно повлиять на реализацию  проектов.

Также негативно на деятельности предприятия может сказаться изменение цен на сырье и собственную продукцию, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, а также изменение цен в связи с погодными условиями, что негативно повлияет как на сырье, так и на реализацию готовой продукции.

Политика управления рисками эмитентом не принималась.

2.5.2. Страновые и региональные риски: Политическая ситуация в стране и регионе характеризуется стабильностью. Рисков, связанных с чрезвычайными ситуациями в политической, экономической и социальной сферах, с опасностью стихийных бедствий, нет.

 

2.5.3. Финансовые риски: В связи с существующей у предприятия текущей задолженностью по краткосрочным кредитам, ОАО подвержено риску, связанному с увеличением процентных ставок по полученным кредитным продуктам действующих кредитных линий, при увеличении ЦБ РФ ставки рефинансирования. В случае увеличения ставок банками у предприятия отсутствует возможность произвести полное досрочное гашение полученных кредитов, из-за чего неизбежно возрастет сумма начисленных и подлежащих уплате процентов за кредит. Отсутствие в России развитой финансовой инфраструктуры и существующий темп инфляции обуславливают повышенный риск всех финансовых вложений, в том числе  вложений в акции.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски) незначительна и опосредованна через стоимость сзакупаемого сырья импортного производства.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента общество перепрофилирует производство на работы с срьем отчечественного производства.

Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам эмитента.

Наиболее подвержена изменению в результате влияния вышеуказанных рисков себестоимость выпускаемой продукции за счет зничительного увеличения ставки рефинансирования ЦБ РФ. Вероятность наступления указанных обстоятельств, учитывая политическую и экономическую обстановку в РФ крайне не значительны.  

2.5.4. Правовые риски: Предприятие работает в соответствии с действующим законодательством, следовательно, изменение законодательства ведет к существенным изменениям в деятельности предприятия. Негативно на деятельность общества могут повлиять изменение в налоговом законодательстве. Пока достигнут положительный эффект в связи с введением нового налогового законодательства, но существует определенная доля риска увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли эмитента, риск введения новых требований к налоговому учету и отчетности, что может повлечь необходимость дополнительных издержек на обучение специалистов, риск усиления налоговой ответственности за правонарушения. Также в данный момент положительно повлияло уменьшение требований по лицензированию основной деятельности либо прав пользования природными объектами, так как существенно сокращен перечень лицензируемых видов деятельности, на некоторые виды введено просто разрешение, а не лицензия, но одновременно существует риск несоответствия деятельности эмитента новым лицензионным требованиям. Существенное влияние может оказать изменение законодательства, связанного с судебной практикой: существует риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если  у эмитента есть текущие судебные процессы, то изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

                       

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: Влияние на производство нехватки отдельных видов высокопроизводительного оборудования и современной технологии, использование в процессе производства оборудования и технологий, имеющих вредные последствия для окружающей среды и требующих затрат на обеспечение мероприятий по ее защите в соответствии с действующим законодательством может негативно повлиять на деятельность предприятия.

2.5.6. Банковские риски: эмитент кредитной организацией не является.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Хлебная Фабрика"

Сокращенное наименование.

ОАО "Хлебная Фабрика".

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Государственное предприятие "Шадринский хлебокомбинат"

Шадринский хлебокомбинат

Введено: 30.03.1970

Основание изменения наименования: Новые требования законодательства.

 

Акционерное общество открытого типа "Шадринский хлебокомбинат"

АООТ "Шадринский хлебокомбинат"

Введено: 29.12.1992

Основание изменения наименования: Новые требования законодательства.

 

Открытое акционерное общество "Шадринский хлебокомбинат"

ОАО "Шадринский хлебокомбинат"

Введено: 25.06.1996

Основание изменения наименования: Новые требования законодательства .

 

Открытое акционерное общество "Хлебная Фабрика"

ОАО "Хлебная Фабрика"

Введено: 01.04.2002

 

Текущее наименование введено: 01.04.2002

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 29.12.1992

Номер государственной регистрации:

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 476

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Шадринска

 

Основной государственный регистрационный номер: 1024501207521

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 05.12.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Шадринску Курганской области

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 29.12.1992

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Краткое описание истории создания и развития эмитента: Шадринский хлебокомбинат, как акционерное общество  был учрежден на общем собрании акционеров (протокол общего собрания № 2 от 29.10.1992г). 

Первое общее собрание акционеров было 15.01.1994 г. Второе – 24.03.1994 г. Последующие собрания акционеров были годовыми.

Предприятие утверждено Курганским областным комитетом по управлению государственным имуществом  (постановление № 984 от 30.12.92 г.) Общество образовано в процессе приватизации, зарегистрировано в Администраций города Шадринска (постановление от 29.12.92 г.№476).

Предприятие состоит из производственных подразделений: цехов и участков, органов управления и организаций по обслуживанию работников предприятия. К производственным звеньям предприятия относятся цехи  и участки, где изготавливается основная продукция  предприятия. К организациям, обслуживающим работников предприятия, относится столовая.

Отрасль – пищевая промышленность. Предприятие специализируется на производстве хлебобулочной продукции и кондитерских изделий.

Целью деятельности общества является:

¨       получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности Общества;

¨       внедрение новых  технологий;

¨       приращение вложенных средств;

¨       повышение благосостояния и социально-бытовых условий акционеров и работников предприятия.

Миссия эмитента: Получение прибыли в результате финансово-хозяйственной деятельности общества, повышение благосостояния и социально-бытовых условий акционеров и работников предприятия за счет приращения вложенных средств.

Иная информация о деятельности эмитента: Нет.

 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Россия, Курганская область, г.Шадринск.

Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: Россия, Курганская область, г.Шадринск.

Тел.: (35253)5-44-15  Факс: (35253)5-44-15

Адрес электронной почты: : xf@glstar.ru

   Адрес страницы в сети Интернет:.xl-fabrika.narod.ru

 

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами

Место нахождения: Россия, Курганская область, г.Шадринск.

Тел.: (35253) 5-44-15  Факс: (35253) 5-44-15

Адрес электронной почты:  xf@glstar.ru

   Адрес страницы  в сети Интернет xl-fabrika.narod.ru

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4502000587

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента  Нет.

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:15.81, 75.21

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Общество осуществляет деятельность:

·         производство хлебобулочных и кондитерских изделий недлительного хранения

·         производство кондитерских изделий длительного хранения,

·         торговля и коммерческая деятельность;

·         проведение товарообменных и закупочных операций по производственным и  промышленным товарам, сырью, оборудованию и материалам;

 

·         производство и реализация теплоэнергии;

·         организация транспортных перевозок;

·         проведение физико-химических экспертиз;

·         сдача в аренду имущества.

·         международная деятельность

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). При производстве ремонтно-строительных работ Общество выполняет требования соответствующих нормативных документов. Осуществляя свою деятельность, Общество исполняет нормы законодательства о гражданской обороне.

 

2кв. 2007

Доля доходов от основной хозяйст-венной деятельности в общих доходах эмитента, %

100

Изменение размера доходов от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с преды-дущим отчетным периодом

-

Причины изменения доходов на 10% и более по сравнению с предыдущим пери-одом

-

Сезонный характер основной деятельности: (время года): отсутствует.

 

Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя

2 кв. 2007

Объем    производства    продукции, единиц     (тн)                       

6738

Среднегодовая цена продукции,  руб.

1272,26

Объем выручки от продажи  продукции (работ, услуг), руб.              

25697000

Доля от общего объема выручки, %  

33,9

Соответствующий индекс цен, %     

94,3

Изменение цены обусловлено повышением закупочных цен на сырье и материалы, дальнейшее уменьшение цены на продукцию, объясняется снижением цен у основных конкурентов на аналогичную продукцию, тем самым эмитент сохраняет конкурентное преимущество.

Анализ динамики отпускных цен в сравнении с индексом цен производителей промышленной продукции, публикуемым Госкомстатом России не производится.

Структура затрат на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: нет данных.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: по стандарту предприятия.

 

3.2.3. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом Хлебный”.

Доля в общем объеме поставок: 70%

 

Доля импорта в поставках эмитента: Нет .

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Территориальные рынки сбыта: Уральский регион, Казахстан, Дальний Восток, Республика Саха (Якутия), Сибирь и районы севера.

Данные по потребителям, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации: Нет

 

Возможным негативным фактором для предприятия по реализации продукции вышеуказанным организациям является активизация конкурентов, связанная с изменением ценовой политики. ОАО “Хлебная Фабрика” систематически отслеживает ситуацию по присутствию конкурентов в регионе и уровню цен. По полученным данным принимаются соответствующие решения.

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий: не требуется.

3.2.6. Сырье

Основным сырьем, которое потребляет ОАО “Хлебная Фабрика” является мука. Данное сырье получается на предприятиях, с которыми ОАО “Хлебная Фабрика” работает уже на протяжении многих лет. Информация об изменении цен на основное сырье отсутствует.

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами: не требуется

 

3.2.9. Совместная деятельность эмитента В рассматриваемом периоде и в отчетном квартале отсутствует.

 

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является инвестиционным фондом или страховой организацией.

 

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью.

 

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи: Оказание услуг связи не является основной деятельностью.

 

3.4.   Планы будущей деятельности эмитента

Планируется увеличить выпуск товарной продукции на 2007 год.

Разрабатывается и утверждается программа развития производства. В ней предусмотрена модернизация существующей технологии, с целью улучшения качества продукции и экологии. Также рассматривается вопрос о производстве новых видов продукции в связи с увеличившейся конкуренцией.

 

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Нет данных.

 

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. Нет.

 

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства

№ п/п

Наименование группы основных средств

Полная (восстановительная) стоимость до проведения переоценки

Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки

Дата проведения пере-оценки

Полная стоимость после проведения переоценки

Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

1.

Здания и сооружения

1228920

Нет данных.

01.01. 1998

-

Переоценка за период с 1998 по 2006 год не проводилась.

2.

Силовые и рабочие машины и инструменты

56465039

-

3.

Измерительные приборы и вычислительная техника

66916

-

4.

Другие виды основных средств

1210537

-

Итого, руб.

58971412

-

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств: 58971412 руб.

Величина начисленной амортизации: 7263837 руб.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию иных основных средств: В отчетном квартале приобретены рабочие машины на 6472277 руб.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента Нет.

 

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Общая стоимость недвижимого имущества: 1228920 руб.

Величина начисленной амортизации: 517000 руб.

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала (до 01.04.2007г.) оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком не проводилась.

Значительных изменений в составе имущества не происходило.

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период.

Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

Выручка, руб.

Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг

стр.010 форма2

Валовая прибыль, руб.

Выручка (выручка от продаж) - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) стр.010-стр.020 форма2

Чистая прибыль, руб.

Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы - чрезвычайные расходы  стр.190 форма2

Производительность труда, руб./чел

Выручка (выручка от продаж)/ среднесписочная численность сотрудников (работников)  стр.010форм2/кол-во работников

Фондоотдача, %

Выручка (выручка от продаж)/ стоимость основных средств

стр.010 форма2 / стр.120 форма1х100%

Рентабельность активов, %

Чистая прибыль/балансовая стоимость активов

стр.190 форма2 / стр.300 форма1

Рентабельность собственного капитала, %

Чистая прибыль / (капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)  стр.190 форма2 / стр.490 +стр.640 форма1

Рентабельность продукции (продаж),%

Прибыль от продаж/нетто -  выручка  (выручка от продаж)   

стр.050 форма2 / нетто-стр.010 форма2

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

Непокрытый убыток прошлых лет  +  непокрытый убыток отчетного года                      

стр.465 +стр.475 форма1

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / балансовая стоимость  активов  (валюта баланса)

стр.465+475 форма1 / стр.300 форма1

 

Наименование показателя

2кв07

Выручка, тыс.руб.

25697,0

Валовая прибыль, тыс.руб.

396,0

Чистая прибыль, тыс.руб.

-2125

Производительность труда, руб./чел

856,57

Фондоотдача, %

49,7

Рентабельность активов, %

0,03

Рентабельность собственного капитала, %

0,11

Рентабельность продукции (продаж),%

1,54

Сумма непокрытого убыт-ка на отчетную дату, руб.

2925

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

0,03

Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, не проводится.

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы

2 кв.2007 г

Инфляция

4

Изменение курса валют

0

Решение госорганов

0

Экономические и Финансовые факторы

96

Политические факторы  т.д.

0

ИТОГО:

100%

 

4.2. Ликвидность эмитента

Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента:

Наименование показателя

Рекомендуемая методика

2 кв2007

Собственные  оборотные средства, руб.

стр.490-455+ +640-190-230 форма 1

-30231,0

Коэффициент финансовой зависимости

стр.590+690-     -640/490-450+ 640 форма 1

3,3

Коэффициент автономии собственных средств

стр.490-450+    +640/.300 форма 1

0,23

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами

стр.490-455+ +640-190-230 форма 1 / 210 форма1

-83,0

Индекс постоянного актива

стр.190+230 форма 1 / 490-       -450+640 ф.1

0,4

Текущий коэффициент ликвидности

стр.290-230 форма 1 / 690-640 форма 1

0,6

Коэффициент быстрой ликвидности

стр.290-210-220-230форм1 / 690-640 ф.1

0,6

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента не проводится.

 

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) Размер уставного капитала эмитента, руб.:20000000 что соответствует учредительным документам.

б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи / доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: Нет / 0%..

в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.: 29020.

г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.: 3 167 715.

д) Размер нераспределенной чистой прибыли, руб.: - 24000

е) Размер средств целевого финансирования эмитента: Нет.

ж) Общая сумма капитала эмитента, руб.:  21492000

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:  41127000 руб.

Структура оборотных средств эмитента, тыс.руб.:

 

 

01.01.07

01.07.07

Отклонение (+,-)

 

Наименование показателя

 

 

Запасы

134

481

 

347

 

в том числе:

 

 

 

-

 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

134

481

 

347

 

Покупные

       0  

   0

 

0

 

Запчасти

         0 

   0

 

0

 

Тара

         0 

   0

 

0

 

Топливо

        0 

   0

 

0

 

Инструмент

        0  

   0

 

0

 

Прочие

       0  

   0

 

0

 

животные на выращивании и откорме

         0  

     0  

 

0

 

затраты в незавершен-ном производстве (из-держках обращения)

       0 

     0

 

0

 

готовая продукция и товары для перепродажи

       0   

     0

 

0

 

расходы будущих периодов

       0 

    0

 

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

      

 

236

1240

 

1004

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение через 12 месяцев после отчетной даты) 

   

 

 

 

 0  

 0  

 

0

Краткосрочные финансовые вложения

      0 

          0  

 

0

Денежные средства

198  

536

 

338

 

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента: бумаги эмитента не обращаются на организатарах торговли.

4.3.3. Денежные средства

См. п.4.3.2.Арестованных банковских счетов нет.

Кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке нет.

 

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Нет.

 

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

№ п/п

Наименование группы нематериальных активов

Полная стоимость

Величина начисленной амортизации

2 кв 2007

2 кв. 2007

1

Программный комплекс

-

-

2

Деловая репутация организации

-

-

3

Прочие

-

-

Итого, руб.:

-

-

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Патент: Нет данных

дата выдачи: -

срок действия: -

Товарный знак: -

Факторы риска, связанные с возможностью истечения действия товарного знака отсутствуют.

Научно-техническое развитие за 2006 год осуществлялось за счет собственных средств предприятия.

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В текущем году продолжалось  продвижение на рынок.

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения результатов: В 2006 году наиболее остро ощущалась конкуренция на рынке. Основной причиной которой является то, что потребитель стал больше внимания уделять качеству продукции, а вопрос цены становится второстепенным, хотя все же иногда играет решающую роль при выборе поставщика.

События/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: Продукция, изготовленная на ОАО “Хлебная Фабрика” позволяет вывести качество изделий  на новый уровень. Данный фактор дает конкурентное преимущество, которое позволит укрепить позиции ОАО “Хлебная Фабрика” на местном рынке и повысить имидж предприятия.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: В будущем не ожидается существенных событий, которые могут значительно повлиять на

финансовый результат Эмитента.

4.5.2. Основные конкуренты

Наименование

Страна регистрации

ЗАО“Уральские кондите-ры”, г.Екатеринбург

Россия

 

ОАО“Южуралкондитер”, г.Челябинск

Россия

 

ОАО “Омский БКК”

Россия

 

ОАО “Томский конди-тер”

Россия

 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение Аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

12) принятие решений о дроблении и консолидации акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”

14)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

19)  решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.28 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах”, положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.12-1.1.17 настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

7) определение в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

9) избрание Генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона “Об акционерных обществах”;

16) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

1)      обеспечение выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2)      распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством:  действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов, совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок, которые в соответствии с законом и Уставом Общества должны быть одобрены общим собранием акционеров или Советом директоров Общества);

3)      утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, определение организационной структуры Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советов директоров, Правлением;

4)      утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств;

5)      прием на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначения и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

6)      в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров  поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

7)      открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

8)      организация бухгалтерского учета и отчетности;

9)      обеспечение подготовки и проведения Общих собраний акционеров;

10)   решение других вопросов текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента к какой-либо ответственности не привлекались.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Ильиных  Владимир Витальевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2002

Организация: ОАО "Шадринский хлебокомбинат"

Сфера деятельности: производство хлебобулочных изделий

Должность: Председатель Совета Директоров

Период: 2002-настоящее время

Организация: ОАО “Хлебная Фабрика”

Сфера деятельности: Управление

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 47.777%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

 

Руднев Владимир Александрович

Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003

Организация: ООО "Хлебокомбинат"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Заместитель директора по производству

Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО "Хлебная Фабрика"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Заместитель генерального директора по производству

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

 

Кузьмичев Владимир Юрьевич

Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 -2005

Организация: ООО "Хлебторг"

Сфера деятельности: торговля

Должность: директор

Период: 2005-настоящее время

Организация: ОАО “Хлебная Фабрика”

Сфера деятельности: производство

Должность:Коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: 15.12%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

 

Петров Эдуард Александрович

Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2002

Организация: ООО "Хлебторг-2"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Директор

Период: 2002 - наст. время

Организация: ООО "Хлебторг-1"

Сфера деятельности: пищевая промышленность

Должность: Старший менеджер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

 

Шнайдер Ольга Владимировна

Год рождения: 1970

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст.время

Организация: ОАО “Хлебная Фабрика”

Сфера деятельности: Управление

Должность: инженер-техник

Доля в уставном капитале эмитента: 19,09%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

 

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Ильиных Владимир Витальевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2002

Организация: ОАО "Шадринский хлебокомбинат"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Председатель Совета Директоров

Период: 2002-настоящее время

Организация: ОАО “Хлебная Фабрика”

Сфера деятельности: Управление

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 47.777%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция).

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, не предусмотрен Уставом.

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Вознаграждения, выплаченные за 2006 год Совету директоров

Заработная плата (руб.):  0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.):  0

Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году: Нет.

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества формируется на годовом Общем собрании акционеров. Ревизионной комиссии (Ревизор) полномочна до следующего годового Общего собрания  акционеров.

3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются  законодательством РФ, настоящим Уставом.

4. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах  управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора)  могут выполнять  акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

5. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе,  решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

6. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества составляют заключение.

 

Информация о наличии службы внутреннего аудита: Нет.

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Нет.

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Карабицина Наталья Николаевна

Год рождения: 1949

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2002

Организация: ОАО "Шадринский хлебокомбинат".

Сфера деятельности: Управление.

Должность: главный бухгалтер.

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ОАО "Хлебная Фабрика".

Сфера деятельности: Управление.

Должность: главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.00%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

 

Вепрева Валентина Сергеевна

Год рождения: 1974

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 –2002

Организация: ОАО "Шадринский хлебокомбинат".

Сфера деятельности: Управление.

Должность:  бухгалтер.

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ОАО "Хлебная Фабрика".

Сфера деятельности: Управление.

Должность: бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.00%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

 

Кузнецова Оксана Викторовна

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2002

Организация: ОАО "Шадринский хлебокомбинат".

Сфера деятельности: ИТР.

Должность:  начальник отдела по работе с персоналом

Период: 2002-настоящее время

Организация: ОАО "Хлебная Фабрика".

Сфера деятельности: ИТР.

Должность:  начальник отдела логистики

Доля в уставном капитале эмитента: 0.00%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения, выплаченные за 2006 год Ревизионной комиссии

Заработная плата (руб.):  0

Премии (руб.):  0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.):  0

Вознаграждения, выплаченные за 2005 год аудитору

Оплата услуг (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 0

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя       

2кв 2007

Среднесписочная численность работников, чел.                                  

27

Объем денежных средств, направлен-ных на оплату труда, тыс.руб.                    

1348

Объем денежных средств, направлен-ных на социальное обеспечение, тыс.руб.          

9

Общий  объем  израс-ходованных  денеж-ных средств, тыс.руб

59411

 

Наименование показателя

2кв.2007

Сотрудники (работники), возраст которых состав-ляет менее 25 лет, %            

-

Сотрудники (работники), возраст которых состав-ляет от 25 до 35 лет, %  

50

Сотрудники (работники), возраст которых состав-ляет от 35 до 55 лет, %         

50

Сотрудники (работники), возраст которых состав-ляет более 55 лет, %            

-

Итого: из них: 

имеющие среднее и/или полное общее образование, %

имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %

имеющие высшее профес-сиональное образование, %

имеющие послевузовское профессиональное образование, %                                                                                                                                       

100

 

 

 

 

 

 

100

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Нет.

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Нет

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 805

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Ф.И.О./Полное наименование (сокращенное)

ИНН / Место нахождения

Доля от обыкновенных акций, %

Доля в УК, %

Доля обыкновенных акций лиц, перечисленных выше

Ильиных Владимир Витальевич / г.Шадринск /

58,003

58,003

Нет данных

Кузьмичев Владимир Юрьевич / г.Шадринск /

18,77

18,77

Нет данных

Шнайдер Ольга Владимировна

г.Шадринск

23,18

23,18

Нет данных

 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:

Фамилия Имя Отчество: Ильиных Владимир Витальевич

Местожительства: г.Челябинск

Доля в уставном капитале эмитента: 58,003%

Доля обыкновенных акций эмитента: 58,003 %.

Доля в уставном капитале лиц, перечисленных выше: Нет сведений.

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") нет.

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Общество вправе  размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

Увеличение размера Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентов обыкновенных акций и не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров:

ФИО / Полное (сокращенное) наименование

Доля от обыкновенных акций, %/ Доля от УК, % на дату составления списка

28.05.1999

 

19.05.2000

12.02.2001

07.03.2002

08.05.2003

08.05.2004

Ильиных Владимир Витальевич

19,09

 

19,09

19,09

19,09

19,09

19,09

47,77

47,77

47,77

47,77

47,77

47,77

Кузьмичев Владимир Юрьевич

15,46

 

15,46

 

15,46

15,46

15,46

15,46

15,46

15,46

15,46

  15,46

15,46

 15,46

Шнайдер

Ольга

Владимировна

19,09

19,09

19,09

19,09

19,09

19,09

19,09

19,09

19,09

  19,09

19,09

  19,09

ФИО / Полное (сокращенное) наименование

Доля от обыкновенных акций, %/ Доля от УК, % на дату составления списка

06.05.2005

 

16.05.2006

11.05.2007

 

Ильиных Владимир Витальевич

47,77

47,77

47,77

47,77

58,003

58,003

 

Кузьмичев Владимир Юрьевич

15,46

 

15,46

 

15,46

15,46

18,77

18,77

 

Шнайдер

Ольга

Владимировна

19,09

19,09

19,09

19,09

23,18

23,18

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: в отчетном квартале подобных сделок не совершалось.

.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

 

2 кв.2007г.

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, т.р.

9120

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, т.р.

-

 

2 квартал 2007 года

Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

         

До 30 дней

От 30 до 60 дней

От 60 до 90 дней

От 90 до 180 дней

От 180 дней до 1 года

Более 1 года

Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе:     

9120

 

 

 

 

 

просроченная, тыс.руб.    

0

 

 

 

 

 

покупатели и заказчики, тыс.руб.    

1682

 

 

 

 

 

векселя  к   получению, тыс.руб.    

0

 

 

 

 

 

задолженность  дочерних и зависимых обществ, тыс.руб.                  

0

 

 

 

 

 

задолженность  участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.

0

 

 

 

 

 

авансы выданные, тыс.руб. 

1325

 

 

 

 

 

прочие дебиторы, тыс.руб. 

6113

 

 

 

 

 

Итого, тыс.руб.:          

9120

 

 

 

 

 

В составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: нет.

Дебиторы не являются аффилированными лицами

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

См. приложение.

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

См. приложение.

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. Не составляется.

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

См. приложение.

 

7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.  61 %

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года: Общая стоимость недвижимого имущества эмитента 1880 тыс. руб.

Приобретение и выбытия существенной доли имущества не проводилось.

 

7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Дата, предмет иска

Истец / ответчик

Оспариваемая сумма

История рассмотрения иска (принятые решения, корректировка суммы иска)

Приме-чание

1. 

-

 

 

 

 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 80 000 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

 общий объем (руб.): 80 000 000

 номинальная стоимость одной акции: 0.25  рублей.

 доля в уставном капитале: 100 %

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента..

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: уставной капитал до эмиссии 6321 руб., 25284 акции

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров,

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: протокол № 1 от 31 декабря 2005 г.

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: 80 000 000 руб.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

 

2 кв. 2007

 

Название фонда

РЕЗЕРВНЫЙ

Размер фонда, установленный учредительными документами

5%

 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, руб

1200,0

 

Размер фонда в процентах от уставного  капитала , %

5%-

 

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершен-ного финансового года, руб.

 

 

Размер средств фонда, использо-ванных в течение каждого завершен-ного финансового года и направления использования этих средств, руб.

- объем использованных из фонда в отчетном квартале средств - нет.

 

"4.7. Общество создает фонд Совета директоров 2% от чистой прибыли. Данный фонд расходуется по решению Совета директоров на командировки, оплату услуг экспертов, вознаграждения членов Совета директоров." (Устав)

другие специальные фонды не формировались.

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления общества: общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания: Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации, которые должны содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

 дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона “Об акционерных обществах”, заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

 повестка дня Общего собрания акционеров;

 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Порядок определения даты проведения собрания: Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

Внеочередное общее собрание  акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания, а также порядок внесения таких предложений:  Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания, а также порядок ознакомления с такой информацией:

Информация (материалы), предусмотренная выше, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней  до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: подобных организаций не емеется

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: Не совершались.

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: За последние пять лет ОАО “Хлебная Фабрика” кредитный рейтинг не присваивался.

 

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.25  руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 20 000 000

 Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: Нет.

Количество объявленных акций (руб.):   100 000 000  обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0.250 рублей..."(п.4.4 Устава)

Количество акций, находящихся на балансе: Нет.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг: Нет.

 

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 30.06.1994

Регистрационный номер: 43-1п-105

Дата регистрации: 15.09.2006 г.

Регистрационный номер: 1-01-45556-D

 

Права владельца акций данной категории (типа): Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством. Акционеры обладают правами и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

Акционеры Общества имею право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым лицам с учетом предусмотренных законодательством ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:

-          реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-           внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента: Нет.

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): Нет.

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Акции именные обыкновенные

2. Форма ценных бумаг.

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

не указывается для данной формы выпуска

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) руб.

 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.

79 974 716 (Семьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать) штук, по номинальной стоимости: 79 974 716 (Семьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать) штук

Дата регистрации: 15.09.2006 г.

Регистрационный номер: 1-01-45556-D

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.04.2007 г.

наименование регистрирующего органа: РО ФСФР в Уральском федеральном округе

Права владельца акций данной категории (типа): Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством. Акционеры обладают правами и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

Акционеры Общества имею право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым лицам с учетом предусмотренных законодательством ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:

-          реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-           внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

порядок и условия размещения  ценных бумаг:

Способ размещения ценных бумаг.

Закрытая подписка.

Помимо участников закрытой подписки, акции будут размещены лицам, пожелавшим воспользоваться правом преимущественного приобретения акций.

Срок размещения ценных бумаг.

Размещение начинается не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска в областной газете «Новый мир» и Приложении к Вестнику ФСФР,  а также – не ранее уведомления  акционеров о возможности  осуществления преимущественного права.

В течение 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права происходит размещение акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения акций.

По истечении  45 дней с начала размещения и  пяти   дней, в течение  которых подводятся итоги размещения акций лицам, имеющим преимущественного право их приобретения, происходит размещение среди определенного данным решением о выпуске круга лиц в течение 60 дней.

Раскрытие информации происходит в соответствии с требованиями Приказа ФСФР № 05-5/пз-н от 16 марта 2005г. путем  ее  раскрытия  в ленте новостей, на странице в сети Интернет,  публикации в  «Вестнике ФСФР»,  областной  газете «Новый Мир».

 Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам:

Размещение акций происходит путем заключения договора купли-продажи между эмитентом и акционером. Условием заключения договора является наличие у акционера преимущественного права приобретения размещаемых акций или вхождение его в круг участников закрытой подписки. Форма договора – простая письменная.

Договор участникам закрытой подписки можно оформить  следующим способом:

1. Явиться в Общество по адресу: 641875 Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 (в бухгалтерию) для оформления заявления о приобретении акций, заключения договора купли-продажи акций и оплаты указанных ценных бумаг. В данном случае моментом заключения договора является момент подписания договора обеими сторонами.

   В процессе размещения акций предусмотрено преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40, 41 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах». Список лиц, имеющих такое преимущественное право, составлен на дату  составления  списка  лиц, имеющих право  на участие во внеочередном  общем  собрании акционеров, проводимом  31.12. 2005, то есть на 11 ноября 2005 года.

         Передаточные распоряжения, являющиеся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, размещаемых ценных бумаг, передаются эмитентом специализированному регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента – Челябинский филиал ООО «Общегубернский регистратор».

            Передаточное распоряжение передается специализированному регистратору после заключения договора купли-продажи и полной оплаты размещаемых ценных бумаг

            Размещение ценных бумаг среди определенного решением общего собрания акционеров круга лиц (Ильиных Владимир Витальевич, Шнайдер Ольга Владимировна, Кузьмичев Владимир Юрьевич) начинается по окончании размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг и истечения 5 (Пяти дней) для  подведения  итогов осуществления преимущественного права. Окончание – через 60 дней с момента начала  размещения ценных бумаг  указанному кругу лиц.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска, составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля.

Цена размещения акций для лиц, включенных в определенный решением о выпуске круг лиц, составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

   Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: дата составления списка  лиц,  имеющих право  на участие   во внеочередном  общем  собрании акционеров, проводимом  31.12. 2005, то есть - 11 ноября 2005 года.

   Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых  ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Уведомление акционеров о возникновении у них преимущественного права осуществляется не позднее 3 рабочих дней с момента истечения двухнедельного срока после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, которая  раскрывается путем публикации на сайте эмитента, публикации в ленте новостей,  публикации  в периодическом печатном издании – областной газете «Новый Мир»,  отправки  сообщения для публикации в приложении к «Вестнику ФСФР». Уведомление о возникновении преимущественного права направляется каждому акционеру, внесенному в список лиц, имеющих право преимущественного приобретения акций, заказным письмом. Письмо содержит сообщение о возникновении у акционера преимущественного права приобретения акций,  количестве размещаемых акций,  цене их размещения (в том  числе  о цене  их размещения   при осуществлении  преимущественного права приобретения), о порядке  определения   количества акций, которые вправе приобрести каждый акционер, имеющий преимущественное право приобретения,  порядке, в котором заявления  указанных лиц о приобретении акций  должны  быть поданы в общество, сроке,  в течение   которого   такие  заявления  должны  поступить в общество,  а  также -   информацию о способе возврата денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых акций, в случае невозможности удовлетворения поданного заявления в полном объеме или признании выпуска несостоявшимся, форму заявления о приобретении акций.

   Лица, имеющие  преимущественное право, осуществляют его  путем подачи письменных заявлений о приобретении  размещаемых ценных бумаг, к которым должны быть приложены документы об оплате акций, для  этого  указанные  лица  должны:

   Явиться в общество  с заявлением или направить ценным письмом по почтовому адресу Общества: 641875 Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2 заявление о приобретении акций с обязательным указанием имени акционера, места жительства, количества обыкновенных именных акций, которые он желает приобрести, с приложением документа об оплате приобретаемых акций. В заявлении должен быть указан способ возврата акционеру денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых акций, в случае невозможности удовлетворения поданного заявления в полном объеме или признания выпуска несостоявшимся. Моментом заключения договора считается момент получения эмитентом от лица,  имеющего  преимущественное  право приобретения акций, заявления о приобретении акций.

   Срок действия указанного права составляет 45 дней с момента направления акционеру  уведомления  о наличии  такого права.

   Количество акций, которое может приобрести лицо, решившее воспользоваться имеющимся у него преимущественным правом приобретения ценных бумаг данного выпуска, пропорционально  количеству принадлежащих ему акций.

   До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

   В течение пяти дней после окончания срока действия преимущественного права Совет директоров общества подводит итоги осуществления преимущественного права. Итоги осуществления преимущественного права подводятся на основании уведомления о проведенных операциях в реестре владельцев именных ценных бумаг.

  Оставшиеся после осуществления преимущественного права приобретения акций ценные бумаги выпуска размещаются среди участников подписки пропорционально имеющимся в их распоряжении акциям общества.

  Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций осуществляется путем публикации сообщения об этом  на странице в сети Интернет и опубликования в ленте новостей не позднее 1 дня, а также публикации в «Приложении к Вестнику ФСФР» и  публикации в областной  газете «Новый Мир» не позднее 5 дней с момента истечения срока для подведения итогов.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг выпуска может быть осуществлена путем внесения наличных денежных средств в кассу общества по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, д.2. или путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет общества.

Полное наименование кредитной организации: Филиал акционерного коммерческого банка Российской Федерации Открытое акционерное общество Шадринское отделение сберегательного банка № 286.

Сокращенное наименование кредитной организации: ФАКБ РФ ОАО Шадринское ОСБ № 286.

Место нахождения: РФ, г. Шадринск

ИНН банка: 7707083893

Номер расчетного счета: 40702810432180100910

БИК 043735650

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000650

Оплата акций неденежными средствами не допускается.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся (недействительным) соответствует требованиям «Положения  о порядке  возврата  владельцам  ценных бумаг  денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом  в счет оплаты ценных бумаг,  выпуск  которых  признан  несостоявшимся или  недействительным»,  утвержденного  Постановлением ФКЦБ РФ от 08.09.1998 г. № 36.

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: не установлено

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

25 284 (Двадцать пять тысяч двести восемьдесят четыре) штуки, по номинальной стоимост: 25 284 (Двадцать пять тысяч двести восемьдесят четыре) штуки

Дата регистрации: 30.06.1994

Регистрационный номер: 43-1п-105

    наименование регистрирующего органа: Администрация Курганской области областной Комитет по управлению имуществом.

Права владельца акций данной категории (типа): Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством. Акционеры обладают правами и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

Акционеры Общества имею право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым лицам с учетом предусмотренных законодательством ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:

-          реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-           внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

порядок и условия размещения  ценных бумаг: по плану приватизации 

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: не установлено

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт). Нет.

 

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска. Облигации не размещались.

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Облигации не размещались.

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Общегубернский регистратор”

Место нахождения:  650054 Россия, Кемеровская обл., гКемерово, Пионерский б-р, д.4а.

Почтовый адрес: 127055, Россия, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.26 стр.1.

Челябинский филиал: 454091 г.Челябинск, ул.Васенко, д.63,оф.212-а

Тел.: (351) 2664755, 7866974  Факс: (351) 2664755, 7866974 

Адрес электронной почты:

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра

Номер лицензии: 10-000-1-00329

Дата выдачи: 19.10.2004г.

Срок действия: три года

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 21.11.2005г.

 

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изм. и доп. от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля 2003 г.)

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта 2003 г.). Статья 142

 

Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 9, 24 декабря 2002 г.)

 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г.)

 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изм. и доп. от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.)

 

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля 2003 г.)

 

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

 

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс "О Стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"

 

Положение ЦБР от 23 марта 1999 г. N 68-П "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" (с изм. и доп. от 18 мая 1999 г., 27 июня 2001 г.)

 

Письмо МНС РФ от 23 сентября 1999 г. N ВГ-6-05/751 О расчете прибыли (убытка) по ценным бумагам при определении финансовых результатов от реализации ценных бумаг (с изм. и доп. от 6 июня 2002 г.)

 

  Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г.
N 06-117/пз-н
"Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(с изменениями от 14 декабря 2006 г.)

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

По акциям эмитента дивиденды не выплачивались.

Порядок и сроки выплаты доходов: О порядке выплаты доходов, их размере, форме и сроках выплаты решение принимает общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров. На годовом Общем собрании по итогам 2006 года было принято решение: “Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.”

Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки

Вид дохода

Юридические лица

Физические лица

Резиденты

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

Купонный доход

24%

20%

13%

30%

Доход реализации ценных бумаг

24%

20%

13%

30%

 

Порядок налогообложения физических лиц.

Вид налога – налог на доходы физических лиц.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

– дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

– доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база:

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

– купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

– купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

– суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

– оплата услуг, оказываемых депозитарием;

– комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

– биржевой сбор (комиссия);

– оплата услуг регистратора;

– другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

– день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

– день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

Согласно ст.214.1 Кодекса налоговыми агентами признаются брокеры, доверительные управляющие, управляющие компаний, осуществляющих доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иные лица, совершающие операции по договору поручения или иному договору в пользу налогоплательщика. Если организацией заключен договор на брокерское обслуживание с физическим лицом, то такая организация признается налоговым агентом и на основании п.1 ст.226 Кодекса обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить в бюджет сумму НДФЛ.

Если же профессиональный посредник в сделке не участвует, налогоплательщик должен самостоятельно исчислить сумму НДФЛ и до 30 апреля года следующего за отчетным, подать в налоговую инспекцию налоговую декларацию с указанием всех доходов, полученных в налоговом периоде. Уплатить налог, в этом случае, налогоплательщик обязан не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение..

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

Порядок налогообложения юридических лиц

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

– выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

– внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база:

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: обыкновенные.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: 2006 г.

Размер объявленных дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Наименование органа управления принявшего решение о выплате дивидендов: Годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 11.05.2007 г.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

Период: 2005 г.

Размер объявленных дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Наименование органа управления принявшего решение о выплате дивидендов: Годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 16.05.2006 г.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

   Период: 2004 г.

Размер объявленных дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Наименование органа управления принявшего решение о выплате дивидендов: Годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 06.05.2005г.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

Период: 2003 г.

Размер объявленных дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Наименование органа управления принявшего решение о выплате дивидендов: Годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 08.05.2004г.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2002 г.

Размер объявленных дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Наименование органа управления принявшего решение о выплате дивидендов: Годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 08.05.2003г.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

 

Эмиссии облигаций за указанный период: Не осуществлялись.

8.10. Иные сведения.