Открытое акционерное общество "Завод "Филикровля"ОАО "Завод "Филикровля"открытое акционерное общество123995РоссияМоскваКутузовский проезд16123995 Россия, Москва, Кутузовский проезд 1677300145840510803820121110000000000100100Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод «Филикровля»
Сокращенное фирменное наименованием эмитента: ОАО «Завод «Филикровля»
Местно нахождения эмитента: Россия, Москва, Кутузовский проезд, д. 16.
Почтовый адрес: 123995, ГСП-5, Москва, Кутузовский проезд, д.16.
Телефон: (499) 145-75-88
Факс: (499) 142-59-20
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: filikrov.ru
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип): обыкновенные именные
Количество размещенных акций: 1 227 200 (Один миллион двести двадцать семь тысяч двести) акций
Номинальная стоимость: 0,05 рублей каждая.
Способ, порядок и сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения: в соответствии с планом приватизации
Государственный регистрационный номер: 73 - 1 «п» - 3082
Дата государственной регистрации выпуска: 26.05.1994
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Департамент финансов города Москвы
12012-05-11Генеральный директорД.В. Свистухин2012-05-11Главный бухгалтерН.М. ИванкинаГрунинаТатьянаВладимировнаНачальник юридического отдела(499) 145-7588(499) 142-5920t.grunina@gmail.com0filikrov.ru2007
12008
12009
12010
120111100СвистухинДмитрийВасильевичСвистухин Дмитрий Васильевич19751Акционерный коммерческий банк «Пробизнесбанк» (Открытое акционерное общество)АКБ Пробизнесбанк (ОАО)Россия, гор. Москва, ул. Мытная, д.1677290860870445259864070281030000001037530101810600000000986расчетныйАкционерный коммерческий банк «Пробизнесбанк» (Открытое акционерное общество)АКБ Пробизнесбанк (ОАО)Россия, гор. Москва, ул. Мытная, д.1677290860870445259864070284060000001037530101810600000000986валютныйЗакрытое акционерное общество Коммерческий банк "Квота-банк"ЗАО КБ "Квота-банк"109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.72, стр.277440022820445838934070281030000000102030101810900000000893расчетныйКоммерческий банк «Единственный» Общество с ограниченной ответственностьюКБ «Единственный» (ООО)Россия, гор. Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр.149080016874070281030000000036730101810200000000544расчетныйОткрытое акционерное общество Банк "Навигатор"Банк Навигатор (ОАО)119421, Москва, ул. Новаторов, д.7А, стр.277040469670445854774070281030000000197630101810100000000477расчетныйЗакрытое акционерное общество Коммерческий банк "Квота-банк"ЗАО КБ "Квота-банк"109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.72, стр.277440022820445838934070284060000000102030101810900000000893валютныйКоммерческий банк "Русский Инвестиционный Альянс" (закрытое акционерное общество)"РИАБАНК" ЗАО127055, Москва, Вадковский переулок, д.5, стр.177500055630445855124070281090000000232430101810900000000512расчетный0Общество с ограниченной ответственностью «ОСТИН-ФИНАНС»ООО «ОСТИН-ФИНАНС»Россия, Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.3А, стр.477325196081077764487228001ООО "ОСТИН-ФИНАНС" является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство Московская аудиторская палата, ОРНЗ 10803005684.20111Пункт не распространяется на эмитентаАудитор выбран на основании решения общего собрания акционеров, определение кандидатуры аудитора осуществлено акционерами.Такая информация отсутствуетТакая информация отсутсвуетТакая информация отсутсвует1111000398452397472345.89355.86296.88308.543.871.67003.430.1002171611.533.642.851000137379950512010098624443511100013781010563153100963242982111111ОтсутствуютЭмитент зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи, с чем круг страновых и региональных рисков сводится к рискам в пределах России, возникающих вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России и, в частности, в Москве, пересмотра или аннулирования лицензий и т.д. Кроме того, существуют риски порчи имущества эмитента в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий.
Отсутствуют.Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем и внешнем рынке, в обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. ОАО «Завод «Филикровля» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и иные налоги и сборы.
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
Отсутствуют.00Акционерное общество открытого типа «Филикровля»АООТ «Филикровля»1994-05-23акционирование и приватизацияОткрытое акционерное общество «Завод «Филикровля»ОАО «Завод «Филикровля»1996-09-24решение общего собрания акционеров1032.0131994-05-23Московская Регистрационная Палата10377000375722003-01-20Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 45 по г. Москве.ОАО «Завод «Филикровля» осуществляет свою деятельность с 23 мая 1994 г. и создано на неопределенный срок для ведения хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.ОАО «Завод «Филикровля» учреждено Комитетом по управлению имуществом гор. Москвы путем преобразования государственного предприятия Завода кровельных и полимерных материалов на основании Указа Президента РФ 01.07.1992 №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
123995РоссияМоскваКутузовский проезд16123995 Россия, Москва, Кутузовский проезд 16123995РоссияМоскваКутузовский проезд16123995 Россия, Москва, Кутузовский проезд 16(499) 145-75-88(499) 142-59-201filikrov.ru0170.20.226.82.226.82.651.12.3445.3245.2251.12.3550.20.251.13.251.53.2463.4063.1251.55.245.21.170.12.251.55.3226.82.370.32.252.46.71000Cдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества82526220151001001011111111Эмитент обеспечивает продажу и поставку товаров работ и услуг потребителям, расположенным преимущественно на территории гор. Москвы.Такая информация отсутствует.Министерство природных ресурсов Российской Федерации09661, Серия МОСдобыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой завода2003-08-282013-09-011Обеспечение самофинансирования за счет доходов от сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества.111000Здания и сооружения95132379392011-12-311000Здания и сооружения95071385042012-03-31011000825262201569911189237226-21708.0801.8108.7602.820.620.0600000Пункт не распространяется на эмитента.1000-247833-2499143.773.870.230.220.130.120.220.220Пугкт не распространяется на эмитента.100061610000882688268706687066-6592-8762893618719106122360332Запасы799840Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям2597625976Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)00Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)2404922118Краткосрочные финансовые вложения85008500Денежные средства9732008Прочие оборотные активы926890Собственные источники, займы.Такая информация отсутствует.100Товарный знак10000
800100Товарный знак (свидетельство № 271678)10000
313Пункт не распространяется на Эмитента.Такая информация отсутствует.отсутствуютотсутствуютОрганами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
00www.filikrov.ru100СвистухинДмитрийВасильевич1975Высшее1эмитент не выпускал опционов111111000Величина вознаграждения, выплаченного Эмитентом Генеральному директору за 2011 г., составила 2044 тыс.руб.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.
Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с аудитором договора.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор или аудитор Общества составляет заключение.
00Ревизор Общества.СазоновАндрейБорисович0Высшее.1эмитент не выпускал опционов11111Ревизор ОбществаТакая информация отсутствует.1Ревизор Общества.1000383631302150053748251542632569116110Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Орлиная река"ООО ИК "Орлиная река"119146РоссияМосква1-я Фрунзенская3А6119146 Россия, Москва, 1-я Фрунзенская 3А стр. 610377250487900ФКЦБ (ФСФР) России12272001111102011-05-230Частная компания с ограниченной ответственностью "БАЛЛИНДЖЕР ЛИМИТЕД"20200Частная компания с ограниченной ответственностью БАРАССИ ЛИМИТЕД20200Частная компания с ограниченной ответственностью БОВЕНИ ЛИМИТЕД20200Частная компания с ограниченной ответственностью ДОЛОТС ЛИМИТЕД20200Частная компания с ограниченной ответственностью РОУЗКОРП ЛИМИТЕД202011000126050001144424049110001323700088812211812011-12-3110003422766398452I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы11021Основные средства120254602231177Незавершенное строительство130192499173985Доходные вложения в материальные ценности135Долгосрочные финансовые вложения140100528100500Отложенные налоговые активы14554145519Прочие внеоборотные активы15032ИТОГО по разделу I190360546337229II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы2101040799сырье, материалы и другие аналогичные ценности211животные на выращивании и откорме212затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)213готовая продукция и товары для перепродажи214товары отгруженные215расходы будущих периодов216прочие запасы и затраты217Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям2203284125976Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)230покупатели и заказчики (62, 76, 82)231Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)2401614624049покупатели и заказчики (62, 76, 82)241Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)25085158500Денежные средства2602038973Прочие оборотные активы2701640926ИТОГО по разделу II2906222061223422766398452III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал4106161Собственные акции, выкупленные у акционеров411Добавочный капитал4208706687066Резервный капитал43088268826резервы, образованные в соответствии с законодательством431резервы, образованные в соответствии с учредительными документами432Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)470-13817-6592ИТОГО по разделу III4908936182136IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты51043797Отложенные налоговые обязательства515Прочие долгосрочные обязательства520ИТОГО по разделу IV59043797V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты610650019600Кредиторская задолженность620334095244435поставщики и подрядчики621задолженность перед персоналом организации622задолженность перед государственными внебюджетными фондами623задолженность по налогам и сборам624прочие кредиторы625Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов630Доходы будущих периодов6403535Резервы предстоящих расходов650Прочие краткосрочные обязательства6601224ИТОГО по разделу V690340630265294Арендованные основные средства910в том числе по лизингу911Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение920Товары, принятые на комиссию930Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов940Обеспечения обязательств и платежей полученные950Обеспечения обязательств и платежей выданные960Износ жилищного фонда970Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов980Нематериальные активы, полученные в пользование990Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)0108252690836Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг020-12615-30576Валовая прибыль0296991160260Коммерческие расходы030Управленческие расходы040-71502-76084Прибыль (убыток) от продаж050-1591-15824Прочие доходы и расходыПроценты к получению060Проценты к уплате070-3799-526Доходы от участия в других организациях080Прочие доходы09089865995Прочие расходы100-76443-15649Прибыль (убыток) до налогообложения1408032-31004Отложенные налоговые активы1411053437Отложенные налоговые обязательства142Текущий налог на прибыль150-15Чистая прибыль (убыток) отчетного периода1907226-27587СПРАВОЧНО:Постоянные налоговые обязательства (активы)200-17112779Базовая прибыль (убыток) на акцию201Разводненная прибыль (убыток) на акцию202Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании210Прибыль (убыток) прошлых лет220Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств230Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте240Отчисления в оценочные резервы250Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности2601Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему0106187066882613769109722Изменения в учетной политике020Результат от переоценки объектов основных средств030Остаток на 1 января предыдущего года05061870668826-1381882135Результат от пересчета иностранных валют055Чистая прибыль0607226Дивиденды065Отчисления в резервный фонд067Увеличение величины капитала за счет:дополнительного выпуска акций070увеличения номинальной стоимости акций075реорганизации юридического лица080Уменьшение величины капитала за счет:уменьшения номинала акций085уменьшения количества акций086реорганизации юридического лица087Остаток на 31 декабря предыдущего года090Изменения в учетной политике092Результат от переоценки объектов основных средств094Остаток на 1 января отчетного года100Результат от пересчета иностранных валют102Чистая прибыль106Дивиденды108Отчисления в резервный фонд110Увеличение величины капитала за счет:дополнительного выпуска акций121увеличения номинальной стоимости акций122реорганизации юридического лица123I. Изменения капиталаУменьшение величины капитала за счет:уменьшения номинала акций131уменьшения количества акций132реорганизации юридического лица133Остаток на 31 декабря отчетного года14061870668826-6592893611) Чистые активы20082136893612) Получено на:расходы по обычным видам деятельности - всего210в том числе:капитальные вложения во внеоборотные активы220в том числе:1Остаток денежных средств на начало отчетного года010203843Движение денежных средств по текущей деятельностиСредства, полученные от покупателей, заказчиков0207925180971Прочие доходы0301802812427Денежные средства, направленные:100на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов150-113181-71776на оплату труда160-21643-18196на выплату дивидендов, процентов170на расчеты по налогам и сборам180-528-298на прочие расходы190-17051-7633Чистые денежные средства от текущей деятельности200Движение денежных средств по инвестиционной деятельностиВыручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов210Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений220Полученные дивиденды230Полученные проценты240Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям250Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности260Приобретение дочерних организаций280Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов290Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений300Займы, предоставленные другим организациям310Прочие расходы по инвестиционной деятельности320Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности340Движение денежных средств по финансовой деятельностиПоступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг350Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями3606539235091Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности3701625Погашение займов и кредитов (без процентов)400Погашение обязательств по финансовой аренде410Прочие расходы по финансовой деятельности420Чистые денежные средства от финансовой деятельности430Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов440Остаток денежных средств на конец отчетного периода4509732038Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю460-1821Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)010в том числе:у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель011у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных012у правообладателя на топологии интегральных микросхем013у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров014у патентообладателя на селекционные достижения015Организационные расходы020Деловая репутация организации030Прочие040Амортизация нематериальных активов - всегоЗдания070Сооружения и передаточные устройства080Машины и оборудование085Транспортные средства090Производственный и хозяйственный инвентарь095Рабочий скот100Продуктивный скот105Многолетние насаждения110Другие виды основных средств115Земельные участки и объекты природопользования120Капитальные вложения на коренное улучшение земель125Итого130Амортизация основных средств - всего140в том числе:зданий и сооружений141машин, оборудования, транспортных средств142других143Передано в аренду объектов основных средств - всего150в том числе:здания151сооружения152других153Переведено объектов основных средств на консервацию155Получено объектов основных средств в аренду - всего160в том числе:Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации165СПРАВОЧНО.Результат от переоценки объектов основных средств:170первоначальной (восстановительной) стоимости171амортизации172Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации250Имущество для передачи в лизинг260Имущество, предоставляемое по договору проката270Прочие290Итого300Амортизация доходных вложений в материальные ценности305Всего310СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам320Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы340Расходы на освоение природных ресурсов - всего410Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами420Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные430Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего510в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ511Государственные и муниципальные ценные бумаги515Ценные бумаги других организаций - всего520в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)521Предоставленные займы525Депозитные вклады530Прочие535Итого540Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего550в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ551Государственные и муниципальные ценные бумаги555Ценные бумаги других организаций - всего560в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)561Прочие565Итого570СПРАВОЧНО.По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки580По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода590Дебиторская задолженность:краткосрочная - всего6201614624049в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками6211326412605авансы выданные622прочая623288211444долгосрочная - всего630в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками631авансы выданные632прочая633Итого6401614624049Кредиторская задолженность:краткосрочная - всего650334095244435в том числе:расчеты с поставщиками и подрядчиками651227007137379авансы полученные652расчеты по налогам и сборам65315994919кредиты654займы655прочая656105489102137долгосрочная - всего660в том числе:кредиты661займы662прочая663ИТОГО334095244435Материальные затраты7101889920293Затраты на оплату труда7202131217954Отчисления на социальные нужды73048143415Амортизация74027992937Прочие затраты7503629362061Итого по элементам затрат76084117106660Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):незавершенного производства765расходов будущих периодов766резерв предстоящих расходов767Полученные - всего770в том числе:векселя77Имущество, находящееся в залоге780из него:объекты основных средств781ценные бумаги и иные финансовые вложения782прочее784Выданные – всего790в том числе:векселя791Имущество, переданное в залог820из него:объекты основных средств821ценные бумаги и иные финансовые вложения822прочее824Получено в отчетном году бюджетных средств - всего910в том числе: МОБ резервцелевое пособие - прочиеБюджетные кредиты - всего9201Пояснительная записка к балансу за 2011 год
(к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках)
1. Сведения об акционерном обществе.
Полное наименование - открытое акционерное общество «Завод «Филикровля», сокращенное наименование ОАО «Завод «Филикровля», дата государственной регистрации 23 мая 1994 года, государственный регистрационный номер 103700037572.
Размер уставного капитала составляет 61 360 рублей.
Размер уставного капитала Общества за 5 последних финансовых лет (2007-2011гг.) не изменялся.
Основной вид деятельности – сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 70.20.2):
Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 36 человек.
Организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика в ИФНС России, ИНН 7730014584, КПП 774501001.
Юридический и почтовый адрес ОАО «Завод «Филикровля»: 123995, г. Москва, Кутузовский проезд, д. 16.
Генеральный директор – Анистратов Вячеслав Викторович с 01.01.2011г. по 17.04.2011г.
- Свистухин Дмитрий Васильевич с 18.04.2011г. по настоящее время.
№п\п Показатель в тыс. руб. На 31.12.2011 На 31.12.2010
1. Сумма чистых активов 89361 82136
2. Уставный капитал, 61 61
3. Добавочный капитал 87066 87066
4. Резервный капитал 8826 8826
5. Нераспределенная прибыль
(убыток) (6592)
(13817)
2. Основные элементы учетной политики предприятия.
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1. Бухгалтерский учет в хозяйстве осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией исходя из ожидаемого срока полезного использования этого объекта с ожидаемой производительностью или мощностью, ожидаемого физического износа, нормативно-правовых и других ограничений его использования.
2.1.3. Для начисления амортизации по основным средствам используется линейный способ.
2.1.4. Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей учитываются в составе товарно-материальных ценностей и списываются в расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.
2.1.5. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов оценка производится по средней себестоимости.
2.1.6. Классификация затрат на производство: прямые и косвенные.
2.1.7. Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату (п. 17, 18, 19 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).
2.1.8. Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.
2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1. Организация является плательщиком следующих налогов:
- Налога на прибыль;
- Налога на добавленную стоимость;
- Налога на имущество;
- Транспортного налога;
- Арендной платы за землю;
- Платы за негативное воздействие на окружающую среду.
2.2.2. Организация является плательщиком взносов во внебюджетные фонды.
2.2.3. Организация производит уплату страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.2.4. Метод признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли и расчёта НДС-метод начисления в соответствии со ст.167НК РФ; ст.271-272 НК РФ.
2.2.5. При определении размера материальных расходов списание сырья и материалов, используемых на производство работ, услуг применяется метод оценки по средней себестоимости (п.8 ст.254 НК РФ).
2.2.6. Расходы для целей налогообложения прибыли определяются в соответствии со ст.318-319 НК РФ.
2.2.7. Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным методом (ст.259 НК РФ).
2.2.8. Расходы на оплату труда признаются для налогообложения прибыли в соответствии со ст.255 НК РФ.
2.2.9. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществлённых в отчётном налоговом периоде в полном объёме относится к расходам текущего отчётного (налогового) периода.
2.2.10. Резерва по сомнительным долгам не создавать.
Финансово – хозяйственная деятельность Общества.
3.1. Бухгалтерская отчетность за 2011 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Указанная отчетность была пересмотрена в связи с внесением изменений по рекомендациям аудиторов.
Основной показатели деятельности Общества:
(тыс. руб.)
Наименование показателя 2011 2010
Выручка, всего: 85526 90836
в том числе:
Аренда 85526 90836
Себестоимость продаж, всего: (12615) (30576)
в том числе:
Аренда (12615) (30576)
Валовая прибыль (убыток) 69911 60260
в том числе:
Аренда 69911 60260
Проценты к уплате (3799) (526)
Прочие доходы 89865 995
Реализация металлолома 18 4
Реализация ОС 53919 23
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 91 758
Прочие доходы 35837 210
Прочие расходы (76443) (15649)
Реализация ОС (48676) (8)
Дебиторская задолженность (резерв) (275) (9496)
Курсовая разница отрицательная (182) ()
Услуги банка (226) (119)
Расходы ,связанные с реализацией прочего имущества (10) (4)
Прочие расходы (27074) (6022)
Штрафы, перечисляемые в бюджет (911) (5)
Прочие доходы и расходы отражены в бухгалтерской отчетности развернуто.
3.2. Налоговые разницы, повлиявшие на финансовый результат 2011 года.
тыс. руб.
Дебет Кредит Операция Сумма
99 68.4.2 Условный расход (доход) 1 606
99 68.4.2 ПНО (не принимаемые расходы) 1 290
68.4.2 99 ПНА (не принимаемые доходы) (3 000)
09 68.4.2 ОНА (налоговые убытки) 105
68.4.2 09 Погашение ОНА (убыток от реализации основных средств) (1)
Текущий налог на прибыль 0
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены в бухгалтерской отчетности развернуто.
3.3. При формировании показателей Отчета о движении денежных средств из величины денежных потоков исключены потоки транзитного характера в виде НДС, уплаченного поставщикам, подрядчикам и возмещенного из бюджета, и поступления НДС от покупателей и заказчиков и платежей в бюджет. Денежный поток по НДС отражен свернуто в составе прочих платежей по текущей деятельности.
3.4. Полученные займы и кредиты.
тыс. руб.
Кредиторы Валюта кредита Период погашения 31.12.2011 г.
Новые бизнестехнологии рубли 21.12.2012 1660
Промышленное развитие рубли 30.06.2012 2600
Квота-Банк КБ (ЗАО) доллар США 20.07.2012 19481
БОВЕНИ ЛИМИТЕД рубли 10.08.2012 37000
Официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.11 г., составил 32,1961.
3.5. Базовая прибыль (убыток) на акцию за 2011 год – 5,89 руб.; за 2010 год – (22,48) руб.
3.6. По состоянию на 31 декабря 2011 года было создано оценочное обязательство по оплате отпусков в размере 1 224 тыс. рублей.
Последствия изменения учетной политики в виде создания оценочного обязательства - резерва по отпускам, не отражены в бухгалтерской отчетности ретроспективно по причине их несущественного влияния на финансовое положение и финансовые результаты Общества.
4. Информация о связанных сторонах.
Связанной стороной является Компания с ограниченной ответственностью «Аннима Инвестментс Корп.», владеющая 50% уставного капитала Общества (613 600 шт. обыкновенных акций).
Величина вознаграждения, выплаченного Обществом Генеральному директору за 2011 год, составила 2044 тыс. руб.
5. Информация о затратах на энергетические ресурсы
Совокупные затраты на приобретение и потребление в течение отчетного года энергетических ресурсов согласно пункту 5 статьи 22 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ составили: 13 994 тыс. руб.
6. Информация об экологической деятельности организации
В отчетном году плата за негативное воздействие на окружающую природную среду в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ составила 108 тыс. руб.
7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде по состоянию на 31.12.2011 составляет 1224 тыс. руб. Изменения величины оценочного обязательства в текущем отчетном периоде не было.
Информация об условных обязательствах и условных активах, подлежащая раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности на отчетную дату отсутствует.
8. События после отчетной даты
События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный период:
1. 15 марта 2012 года было подписано Кредитное соглашение между ООО «Мир строительнных технологий» в качестве Заемщика, «Emerging Markets Structured Products B.V.» в качестве Кредитора, ЗАО «ИК «Тройка диалог» в качестве Агента по обращению взыскания и группой Компаний в качестве Первоначальных поручителей, в состав которой вошло ОАО «Завод «Филикровля». Общая сумма поручительства ОАО «Завод «Филикровля» не должна превышать 100 000 тыс. долларов США.
2. Дебиторская задолженность ООО «Фила» в размере 822 273,53 руб. подлежит списанию в связи с ликвидацией контрагента (соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 25.01.12 года).
9. Перспектива развития
Краткосрочные цели (до 3-х лет) – обеспечение самофинансирования и финансирование проектных разработок по строительству жилого комплекса за счет доходов от аренды и прочей деятельности.
1Такая информация отсутствует.0210003397472398452422766I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы11101332Результаты исследований и разработок1120Основные средства1130230801231177254602Доходные вложения в материальные ценности1140Финансовые вложения1150100500100500100528Отложенные налоговые активы1160580855195414Прочие внеоборотные активы117030ИТОГО по разделу I1100337140337229360546II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы12108407991040Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220259762597632841Дебиторская задолженность1230221182404916146Финансовые вложения1240850085008515Денежные средства125020089732038Прочие оборотные активы12608909261640ИТОГО по разделу II1200603326122362220397472398452422766III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310616161Собственные акции, выкупленные у акционеров1320Переоценка внеоборотных активов1340870668706687066Добавочный капитал (без переоценки)1350Резервный капитал1360882688268826Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-8762-6592-13817ИТОГО по разделу III1300871918936182136IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства14104126041260Отложенные налоговые обязательства1420Резервы под условные обязательства1430Прочие обязательства1450ИТОГО по разделу IV14004126041260V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства151024171221376500Кредиторская задолженность1520242982244435334095Доходы будущих периодов1530353535Резервы предстоящих расходов1540Прочие обязательства1550ИТОГО по разделу V1500269021267831340630Выручка21102201520257Себестоимость продаж2120-3092-3311Валовая прибыль (убыток)21001892316946Коммерческие расходы2210Управленческие расходы2220-18303-19780Прибыль (убыток) от продаж2200620-2834Доходы от участия в других организациях2310Проценты к получению2320Проценты к уплате2330-1325-228Прочие доходы2340102615000Прочие расходы2350-2779-1871Прибыль (убыток) до налогообложения2300-245810067Текущий налог на прибыль2410в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421203-2691Изменение отложенных налоговых обязательств2430Изменение отложенных налоговых активов2450289677Прочее2460-1-877Чистая прибыль (убыток)2400-21709867СПРАВОЧНО:Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520Совокупный финансовый результат периода2500-21709867Базовая прибыль (убыток) на акцию2900Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910000Основные элементы учетной политики предприятия.
1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1.1. Бухгалтерский учет в хозяйстве осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
1.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией исходя из ожидаемого срока полезного использования этого объекта с ожидаемой производительностью или мощностью, ожидаемого физического износа, нормативно-правовых и других ограничений его использования.
1.3. Для начисления амортизации по основным средствам используется линейный способ.
1.4. Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей учитываются в составе товарно-материальных ценностей и списываются в расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.
1.5. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов оценка производится по средней себестоимости.
1.6. Классификация затрат на производство: прямые и косвенные.
1.7. Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату (п. 17, 18, 19 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).
2. Учетная политика для целей налогового учета.
2.1. Организация является плательщиком следующих налогов:
- Налога на прибыль;
- Налога на добавленную стоимость;
- Налога на имущество;
- Транспортного налога;
- Арендной платы за землю;
- Платы за негативное воздействие на окружающую среду.
2.2. Организация является плательщиком взносов во внебюджетные фонды.
2.3. Организация производит уплату страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.4. Метод признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли и расчёта НДС-метод начисления в соответствии со ст.167НК РФ; ст.271-272 НК РФ.
2.5. При определении размера материальных расходов списание сырья и материалов, используемых на производство работ, услуг применяется метод оценки по средней себестоимости (п.8 ст.254 НК РФ).
2.6. Расходы для целей налогообложения прибыли определяются в соответствии со ст.318-319 НК РФ.
2.7. Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным методом (ст.259 НК РФ).
2.8. Расходы на оплату труда признаются для налогообложения прибыли в соответствии со ст.255 НК РФ.
2.9. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществлённых в отчётном налоговом периоде в полном объёме относится к расходам текущего отчётного (налогового) периода.
2.10. Резерва по сомнительным долгам не создавать.19507104238504024В счет погашения задолженности ОАО «Завод «Филикровля» перед ООО «Фили-Кровля», ОАО «Завод «Филикровля» передает в собственность ООО «Фили-Кровля» объекты недвижимости – нежилые здания, расположенные по адресу: Москва, Кутузовский проезд, д.16 строения 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 37, 38, 39, принадлежащие ОАО «Завод «Филикровля» на праве собственности.1636248816362488116136061360100000111Общее собрание акционеровСообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами или вручением под роспись не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом.
В случае, если в течение установленного законом срока Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.
Решение вопроса о проведении Общего собрания и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом.К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относится годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.11111 обыкновенные0.0512272000012272000Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
1994-05-2673-1-"п"-308211111102Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.137726030449010-000-1-002642002-12-031ФКЦБ (ФСФР) России2009-11-020ОтсутствуютПункт не распространяется на Эмитента.11Такая информация отсутствует.1