ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО УК "Портфельные инвестиции" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО Управляющая компания "Портфельные инвестиции"..
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00039, выдана ФСФР России 06.12.2000 г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Агора - рынок акций", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006, N 0602-94108241.
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): www.ukpi.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.07.2010 930,57.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 27.07.2010 934,84.
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -0,46 %.
8. Стоимость чистых активов, руб., на 28.07.2010 8799399,12.
9. Стоимость чистых активов, руб., на 27.07.2010 8839840,37.
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -0,46 %.
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно по адресу: 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер., д.2/8 или по тел. (495) 642-67-30, факс: (495) 642-67-30 д.26-18 и на сайте: www.ukpi.ru
Генеральный директор Розин М. В.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия