ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "УК "Тройка Диалог" – Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 29 июля 2010 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года)

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 29 июля 2010 г.

Наименование фонда 29/07/2010 28/07/2010 Относительное изменение стоимости

Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %

"ОПИФ облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за N 0007-45141428)"

17 689.53 2106 200 256.35 17 666.93 2078 140 637.27 0.13% 1.35%

"ОПИФ акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за N 0011-46360962)"

6 631.72 7142 875 851.27 6 586.04 7099 296 269.62 0.69% 0.61%

"ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за N 0051-56540197)"

40 204.70 2093 025 115.69 39 913.61 2079 288 390.41 0.73% 0.66%

"ОПИФ облигаций "Тройка Диалог - Садко" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за N 0082-59794722)"

18 599.07 221 816 689.11 18 590.48 222 493 333.53 0.05% -0.30%

ОПИФ акций "Тройка Диалог - Металлургия" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за N 0597 - 94120779)

1 053.25 484 087 535.59 1 053.15 480 971 638.04 0.01% 0.65%

ОПИФ акций "Тройка Диалог - Телекоммуникации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за N 0596 - 94120696)

1 474.83 688 542 169.54 1 476.33 688 283 863.47 -0.10% 0.04%

ОПИФ акций "Тройка Диалог - Электроэнергетика" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за N 0598 - 94120851)

1 729.54 1228 592 586.46 1 709.01 1214 917 778.80 1.20% 1.13%

ОПИФ акций "Тройка Диалог - Федеральный" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за N 0716- 94122086)

662.74 266 625 693.81 658.34 265 535 066.93 0.67% 0.41%

ОПИФ акций "Тройка Диалог - Потребительский сектор" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за N 0757-94127221

913.05 614 714 357.76 911.75 612 823 049.73 0.14% 0.31%

ОПИФ акций "Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за N 0832-94125989)

1 170.56 318 417 217.37 1 158.93 314 003 977.19 1.00% 1.41%

ОПИФ акций "Тройка Диалог - Финансовый сектор" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за N 0913-94127681)

712.67 82 715 656.40 707.06 81 989 046.42 0.79% 0.89%

ОПИФ акций "Тройка Диалог - Жизнь" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за N 1023-9413717)

978.37 284 490 997.06 968.03 281 762 115.91 1.07% 0.97%

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru