ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "РН-траст" – Сообщение о СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая после завершения формирования ПИФ

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая после завершения формирования ПИФ

"Сообщение о СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая после

завершения формирования ПИФ по состоянию на 29.07.2010 г. руб."

ООО "Управляющая компания "РН-траст"

"Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00076 от 15 августа 2002 г., наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России"

"Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций ""Особый""

под управлением ООО ""Управляющая компания ""РН-траст"""

Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за N 0325-76078223 от 02.03.2005

Код ценной бумаги на ММВБ: RU000A0ETCA2

СЧА 2 858 384.28

"Расчетная стоимость *

инвестиционного пая" 4 067.42

Количество паев 702.75132

"СЧА на предшествующую дату

её определения -28.07.2010" 2 858 038.21

"Расчетная стоимость

инвестиционного пая на предшествующую дату

его определения - 28.07.2010" 4 066.93

Процентное изменение СЧА по сравнению со СЧА на предшествующую дату её определения 0.01

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 0.01

"* стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций ""Особый"" под управлением ООО ""Управляющая компания ""РН-траст"", следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления указанного фонда."

"Информация о деятельности управляющей компании предоставляется по адресам:

109028, Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.5

или по телефонам (495) 625-18-21 факс: 625-71-76.

www.rn-trust.ru

"

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru