ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "УК "НЕОФИТУС" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ОАО "УК "НЕОФИТУС"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00261, выдана ФСФР России 07.03.2006
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НЕОФИТУС - фонд смешанных инвестиций" под управлением Открытого акционерного общества "Управляющая компания "НЕОФИТУС" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 07.09.2006, N 0606-94120294
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 127051, город Москва, Петровский бульвар, дом 15, стр. 1 тел./факс (495) 620-35-99
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.10 1166.37
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.07.10 1166.77
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.03
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.10 21162.54
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.07.10 21169.85
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.03
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 127051, город Москва, Петровский бульвар, дом 15, стр. 1 тел./факс (495) 620-35-99
Генеральный директор Бакатанов О.Г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия