ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО УК "РФЦ-Капитал" – Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФА "РФЦ-Фонд акций" под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФА "РФЦ-Фонд акций" под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"
30.07.2010
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФА "РФЦ-Фонд акций"
--------------------------------------------------------------------------------
ИНН управляющей компании 7444036805
Дата и номер регистрации правил доверительного управления ОПИФА "РФЦ-Фонд акций" в ФСФР России: 20.12.2005 N 0440-75407630
Текущая дата 29.07.2010
Стоимость чистых активов на текущую дату 65 699 650,55
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 854,97
Предшествующая дата 28.07.2010
Стоимость чистых активов на текущую дату 65 062 043,75
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 846,67
процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения 0,9800%
процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 0,9803%
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия