ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00556, выдана ФСФР России 24.05.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: "Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 19.07.2007, N 0891-94127273
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 стр.1
Телефоны: (495) 741-70-50
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.10 80.95
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.07.10 80.12
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.04
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.10 13059788.29
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.07.10 13086398.79
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.20
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 стр.1
Телефоны: (495) 741-70-50
Генеральный директор Слипенчук М.В.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия