ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УК "ВИТУС" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО "УК "ВИТУС"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00567, выдана ФСФР России 18.06.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФСИ "ВИТУС - Фонд ликвидных сбережений" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 01.03.2007, N 0758-95913364
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.10 874.02
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.07.10 871.30
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.31
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.10 4766311.52
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.07.10 4751501.19
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.31
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50
Генеральный директор Бровцев С.В.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия