ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "Ренессанс Капитал" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК "Ренессанс Капитал"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00587, выдана ФСФР России 15.11.2008

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Ренессанс - Индекс РТС" под управлением ООО "Управляющая компания "Ренессанс Капитал" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 31.08.2006, N 0599-94123312

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, "Башня на Набережной", Блок "С", по телефону: + 7 (495) 744-55-66 или в сети Интернет по адресу: http://renpif.ru/.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.10 1325.20

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.07.10 1313.18

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.92

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.10 81710.54

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.07.10 80969.29

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.92

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, "Башня на Набережной", Блок "С", по телефону: + 7 (495) 744-55-66 или в сети Интернет по адресу: http://renpif.ru/.

Генеральный директор Яковлев Г.Б.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru