ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "КапиталЪ Управление активами" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ЗАО "КапиталЪ Управление активами"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ акций "КапиталЪ - Перспективные вложения" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 10.09.2004, N 0257-74113429
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123100, Россия, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.10 3234.14
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.07.10 3185.59
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.52
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.10 621091144.95
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.07.10 611861404.17
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.51
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123100, Россия, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
Генеральный директор Зайцев Е.Ю.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия