ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК"АГАНА" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК"АГАНА"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00043, выдана ФКЦБ РФ 17.01.2001

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА-Эквилибриум" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 16.06.2004, N 0216-14281971

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): г. Москва, Орликов пер., д.2, тел: +7 (495) 987-44-44; www.agana.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.10 140.33

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 27.07.10 140.16

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.12

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.10 28880553.55

9. Стоимость чистых активов, руб., на 27.07.10 28798136.60

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.29

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Москва, Орликов пер., д.2, тел: +7 (495) 987-44-44; www.agana.ru

Генеральный директор Телипко О.В.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru