ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00095, выдана ФКЦБ (ФСФР) 20.12.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Финам Электроэнергетика" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 17.01.2008, N 1195-94140925

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент": 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр.1, комн. 33;

Подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанного инвестиционного фонда, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом вы можете по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.10 2281.37

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.07.10 2270.38

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.48

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.10 21859191.29

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.07.10 21612102.86

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.14

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент": 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр.1, комн. 33;

Подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанного инвестиционного фонда, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом вы можете по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.

Генеральный директор Шульга А.С.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru