ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Раскрытие информации УК ПИФов

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "БАЛТИНВЕСТ УК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,197101,Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер "Г"

1.4. ОГРН эмитента: 1047855051595

1.5. ИНН эмитента: 7842302012

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00664

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.hspb.ru

1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: Российская Федерация,197101,Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер "Г"

2. Содержание сообщения

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00664

Лицензирующий орган: ФСФР России

Дата выдачи лицензии: 27.10.2009

Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд облигаций"

Регистрационный номер фонда: 0368-75408730

Регистрирующий орган: ФСФР России

Дата регистрации фонда: 08.06.2005

Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер "Г"

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 28.07.2010 12675.62

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 29.07.2010 12692.89

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.13

Стоимость чистых активов, руб., на 28.07.2010 18094412.40

Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.2010 18119063.70

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.14

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник управления развития, С.Ю. Китаева

3.2. Дата: 30.07.2010

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru