ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Максвелл Капитал Менеджмент" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.07.2010

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.07.2010

ООО "Максвелл Капитал Менеджмент"

Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1

ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И

РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ООО "Максвелл Капитал Менеджмент"

Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года

Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении ООО "Максвелл Капитал Менеджмент" по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888

1.

ОПИФ смешанных инвестиций "Максвелл Капитал"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за N0167-71676913

на 28.07.2010

СЧА 245 125 935,77 руб. стоимость пая 1 136,80 руб.

на 29.07.2010

СЧА 246 852 255,21 руб. стоимость пая 1 145,90 руб.

Изменение стоимости пая 0,80 %

Изменение СЧА 0,70 %

2.

ОПИФ акций "Максвелл Телеком"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за N 0423-79010912

на 28.07.2010

СЧА 57 012 644,14 руб. стоимость пая 872,77 руб.

на 29.07.2010

СЧА 56 863 842,42 руб. стоимость пая 870,50 руб.

Изменение стоимости пая -0,26 %

Изменение СЧА -0,26 %

3.

ОПИФ акций "Максвелл Фонд Акций"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за N 0376-77983319

на 28.07.2010

СЧА 68 254 852,27 руб. стоимость пая 1 093,62 руб.

на 29.07.2010

СЧА 68 286 422,67 руб. стоимость пая 1 094,13 руб.

Изменение стоимости пая 0,05 %

Изменение СЧА 0,05 %

4.

ОПИФ облигаций "Максвелл Фонд Облигаций"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за N 0377-77981801

на 28.07.2010

СЧА 12 063 065,17 руб. стоимость пая 336,95 руб.

на 29.07.2010

СЧА 12 004 391,36 руб. стоимость пая 337,06 руб.

Изменение стоимости пая 0,03 %

Изменение СЧА -0,49 %

5.

ОПИФ фондов "Первый Фонд Фондов"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за N 0244-74051958

на 28.07.2010

СЧА 72 647 780,70 руб. стоимость пая 2 010,52 руб.

на 29.07.2010

СЧА 72 975 953,27 руб. стоимость пая 2 019,61 руб.

Изменение стоимости пая 0,45 %

Изменение СЧА 0,45 %

6.

ОПИФ акций "Максвелл Фонд Госпредприятий"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за N 0477-93352045

на 28.07.2010

СЧА 39 188 367,72 руб. стоимость пая 775,77 руб.

на 29.07.2010

СЧА 39 341 247,54 руб. стоимость пая 780,34 руб.

Изменение стоимости пая 0,59 %

Изменение СЧА 0,39 %

7.

ОПИФ акций "Максвелл Нефтегаз"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за N 0613-94118788

на 28.07.2010

СЧА 33 325 419,74 руб. стоимость пая 733,37 руб

на 29.07.2010

СЧА 33 810 024,93 руб. стоимость пая 745,70 руб

Изменение стоимости пая 1,68 %

Изменение СЧА 1,45 %

8.

ОПИФ акций "Максвелл Энерго"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за N 0663-94119049

на 28.07.2010

СЧА 218 377 311,55 руб. стоимость пая 1 077,89 руб.

на 29.07.2010

СЧА 220 084 038,22 руб. стоимость пая 1 086,31 руб.

Изменение стоимости пая 0,78 %

Изменение СЧА 0,78 %

9.

ОПИФ индексный "Максвелл Индекс ММВБ"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за N 0767-94126196

на 28.07.2010

СЧА 31 597 353,68 руб. стоимость пая 863,09 руб.

на 29.07.2010

СЧА 31 932 709,57 руб. стоимость пая 872,25 руб.

Изменение стоимости пая 1,06 %

Изменение СЧА 1,06 %

10.

ОПИФ смешанных инвестиций "Максвелл Финансы"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за N 0849-94127267

на 28.07.2010

СЧА 12 723 349,76 руб. стоимость пая 550,89 руб.

на 29.07.2010

СЧА 12 807 522,85 руб. стоимость пая 554,54 руб.

Изменение стоимости пая 0,66 %

Изменение СЧА 0,66 %

11.

ОПИФ смешанных инвестиций "Максвелл Металлургия"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за N 0910-94130364

на 28.07.2010

СЧА 30 058 575,45 руб. стоимость пая 982,17 руб.

на 29.07.2010

СЧА 30 136 154,53 руб. стоимость пая 984,70 руб.

Изменение стоимости пая 0,26 %

Изменение СЧА 0,26 %

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Генеральный директор _________________________Е.А. Скороход

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru