ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Паллада" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО "Паллада"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00006, выдана ФСФР России 08.08.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Алемар - фонд облигаций" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 01.08.2001, N 0061-18548170

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.10 1752.18

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.07.10 1750.42

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.10

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.10 9328116.36

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.07.10 9318710.53

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.10

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8

Генеральный директор Руденко И.Ю.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2009, AK&M

Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru