ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Империал Траст" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО "Империал Траст"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00753, выдана ФСФР России 19.08.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Империал - первый фонд недвижимости , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 26.02.2004, N 0184-58232821
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и другими нормативными актами, можно по адресу: 109390, город Москва, улица 1-я Текстильщиков, дом 12/9, офис 2, по телефону +7 (495) 720-66-73, а также на странице в сети Интернет по адресу: http://www.imperialtrust.ru/
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.01.12 1247.79
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.12.11 1309.74
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -4.73
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.12 1512869890.14
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.11 1587974204.66
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -4.73
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и другими нормативными актами, можно по адресу: 109390, город Москва, улица 1-я Текстильщиков, дом 12/9, офис 2, по телефону +7 (495) 720-66-73, а также на странице в сети Интернет по адресу: http://www.imperialtrust.ru/
Генеральный директор Мамаев А.А.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия