ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО УК "РФЦ-Капитал" – Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФО "РФЦ-накопительный" под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФО "РФЦ-накопительный" под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"
03.02.2012
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФО "РФЦ-накопительный"
--------------------------------------------------------------------------------
ИНН управляющей компании 7444036805
Дата и номер регистрации правил доверительного управления ОПИФО "РФЦ-накопительный" в ФСФР России: 29.12.2004 N 0306-58233631
Текущая дата 02.02.2012
Стоимость чистых активов на текущую дату 22 765 024,93
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 721,32
Предшествующая дата 01.02.2012
Стоимость чистых активов на текущую дату 22 758 790,98
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 721,12
процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения 0,0274%
процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 0,0277%.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия