ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО УК "Тройка Диалог" – Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 02 февраля 2012 г.
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года)
Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 02 февраля 2012 г.
Наименование фонда 02 февраля 2012 г. 01 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за N 0007-45141428)"
20 326.71 4131 811 906.90 20 327.21 4141 146 993.50 0.00% -0.23%
"ОПИФ акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за N 0011-46360962)"
6 827.72 5338 164 754.31 6 797.32 5307 782 951.86 0.45% 0.57%
"ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за N 0051-56540197)"
41 635.99 1077 490 518.85 41 518.70 1082 988 068.27 0.28% -0.51%
"ОПИФ "Тройка Диалог - Фонд денежного рынка" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за N 0082-59794722)"
19 935.06 549 034 307.57 19 931.25 553 919 115.28 0.02% -0.88%
ОПИФ акций "Тройка Диалог - Металлургия" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за N 0597 - 94120779)
950.52 488 726 990.74 943.76 491 955 372.33 0.72% -0.66%
ОПИФ акций "Тройка Диалог - Телекоммуникации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за N 0596 - 94120696)
1 953.66 673 736 267.79 1 941.82 669 616 287.91 0.61% 0.62%
ОПИФ акций "Тройка Диалог - Электроэнергетика" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за N 0598 - 94120851)
1 353.08 840 172 433.66 1 335.35 828 483 228.56 1.33% 1.41%
ОПИФ акций "Тройка Диалог - Федеральный" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за N 0716- 94122086)
794.72 339 941 361.77 786.71 334 691 593.27 1.02% 1.57%
ОПИФ акций "Тройка Диалог - Потребительский сектор" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за N 0757-94127221
846.45 587 191 590.12 842.45 583 765 609.46 0.47% 0.59%
ОПИФ акций "Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за N 0832-94125989)
1 539.30 614 819 402.04 1 534.34 616 330 435.52 0.32% -0.25%
ОПИФ акций "Тройка Диалог - Финансовый сектор" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за N 0913-94127681)
738.27 112 459 102.88 732.49 111 314 758.66 0.79% 1.03%
ОПИФ акций "Тройка Диалог - Жизнь" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за N 1023-9413717)
892.17 184 627 503.13 891.55 184 379 554.84 0.07% 0.13%
ОИПИФ акций "Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за N 1805-94168504)
1 214.25 731 732 532.47 1 204.03 725 573 494.37 0.85% 0.85%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог - Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 973.97 424 856 048.13 1 974.10 423 093 779.97 -0.01% 0.42%
ОПИФ акций "Тройка Диалог - Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 898.72 1122 815 674.06 2 883.87 1116 376 113.26 0.51% 0.58%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Компании рынка драгоценных металлов" - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
942.22 56 866 865.23 928.19 57 235 369.58 1.51% -0.64%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог - БРИК" - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924-94168958.
825.61 82 710 947.81 816.89 82 134 986.19 1.07% 0.70%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Инфраструктура" - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
760.40 15 518 952.13 753.86 16 005 101.64 0.87% -3.04%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Агросектор" - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
962.58 7 791 530.38 957.81 7 754 800.36 0.50% 0.47%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
958.68 36 914 675.03 950.25 36 595 817.67 0.89% 0.87%
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия