ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "УК Банка Москвы" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00014, выдана ФСФР России 04.02.1997

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Звездный бульвар - звезды БРИК" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 03.10.2006, N 0634-94118877

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): http://www.bm-am.ru/ru/vyibor/bom_uk/zvezdny_bulvar/

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.02.12 942,83

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 01.02.12 931,79

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,18

8. Стоимость чистых активов, руб., на 02.02.12 86071926,83

9. Стоимость чистых активов, руб., на 01.02.12 89055496,40

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -3,35

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: http://www.bm-am.ru/ru/vyibor/bom_uk/zvezdny_bulvar/

Генеральный директор Потапов В.М.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru