ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО УК "Интерфин КАПИТАЛ" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ акций "Интерфин АКЦИИ"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ акций "Интерфин АКЦИИ"

ЗАО "Управляющая компания "Интерфин КАПИТАЛ" -

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1) Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Интерфин КАПИТАЛ";

2) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. N 21- 000 -1- 00016 выдана ФКЦБ РФ "04" марта 1997 г.

3) Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: ОПИФ акций "Интерфин АКЦИИ";

4) Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 16 января 2004г. N 0173-71669847

5) Сведения, указанные в сообщении, публикуются в сети Интернет на странице www.ifcapital.ru не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который определяется стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая;

6) Расчетная стоимость инвестиционного пая на 02 Февраля 2012г. 257.02 руб.

7) Расчетная стоимость инвестиционного пая на 01 Февраля 2012г. 254.87 руб.

8) Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату

0.84%

9) Стоимость чистых активов руб., на 02 Февраля 2012г. 71862207.67

10) Стоимость чистых активов руб., на 01 Февраля 2012г. 71259249.86

11) Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату

0.85%

Сведения, указанные в сообщении, публикуются в сети Интернет на странице www.ifcapital.ru не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который определяется стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая.

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 30, в сети Интернет на странице www.ifcapital.ru, по телефонам: тел./факс: (495) 258-0770, 258-0721, автоматическая справочная: (499) 97-888-47; e-mail: ask@iftr.ru

Начальник управления оформления операций

ЗАО УК "Интерфин КАПИТАЛ" О.Н.Гавришина

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru