ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УМ" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Паевой инвестиционный фонд
"ОПИФ акций "УНИВЕР - фонд акций " (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, N 0352-76038910)"
Стоимость чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая
02.02.2012 01.02.2012 % изменение 02.02.2012 01.02.2012 % изменение
143 509 175.00 142 657 192.25 0.60 40 956.12 40 655.21 0.74
ОПИФ СИ "УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июня 2004 года, N 0220-73493418)
Стоимость чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая
02.02.2012 01.02.2012 % изменение 02.02.2012 01.02.2012 % изменение
75 267 676.44 74 998 708.16 0.36 29 990.31 29 832.13 0.53
ОПИФ СИ "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, N 0566-94120590)
Стоимость чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая
02.02.2012 01.02.2012 % изменение 02.02.2012 01.02.2012 % изменение
16 336 596.78 16 311 382.30 0.15 12 150.86 12 132.10 0.15
ОИПИФ "УНИВЕР - Индекс ММВБ" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, N 1224-94121767)
Стоимость чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая
02.02.2012 01.02.2012 % изменение 02.02.2012 01.02.2012 % изменение
11 972 345.45 11 882 794.11 0.75 9 299.14 9 229.58 0.75
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия