ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Паллада" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО "Паллада"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00006, выдана ФСФР России 08.08.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - Природные ресурсы" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 24.04.2000, N 0042-18548032

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.02.12 2942.64

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 01.02.12 2962.81

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.68

8. Стоимость чистых активов, руб., на 02.02.12 22676016.16

9. Стоимость чистых активов, руб., на 01.02.12 22831435.55

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.68

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8

Генеральный директор Руденко И.Ю.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru