ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "СОЛИД Менеджмент" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО "СОЛИД Менеджмент"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г.

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид-Мировая энергетика и инновационные технологии", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 05 мая 2011 г., N 2115-94172859

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Адрес:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32/А

Телефон/Факс: (495) 228-70-15

E-mail: am.solid@solidinvest.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 02.02.12: 1 156.89

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 01.02.12: 1 142.57

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: % +1,25

8. Стоимость чистых активов, руб., на 02.02.12: 1 365 590.10

9. Стоимость чистых активов, руб., на 01.02.12: 1 348 690.33

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: % +1,25

ЗАО "СОЛИД Менеджмент", лицензия ФСФР России от 27.12.99 N 21-000-1-00035 на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.

Генеральный директор Новиков Ю.М.

03.02.2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru