ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "УК"Энергокапитал" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ЗАО "УК"Энергокапитал"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00070, выдана ФСФР России 25.06.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергокапитал-Сбалансированный" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 20.12.2002, N 0047-18548678-4
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4А
www.pif-energ.ru
Телефон (812) 458-58-68
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.02.12 1286,82
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 01.02.12 1277,05
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,77
8. Стоимость чистых активов, руб., на 02.02.12 337981636,99
9. Стоимость чистых активов, руб., на 01.02.12 335656933,83
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,69
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4А
www.pif-energ.ru
Телефон (812) 458-58-68
Генеральный директор Конин А.А.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия