ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "УК "Норд-Вест Капитал" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ЗАО "УК "Норд-Вест Капитал"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00595, выдана ФСФР России 06.09.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Юбилейный" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 26.03.2003, N 0091-58227168
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, литер А (корп. 30), телефон (812) 313-82-13, (812) 313-82-14
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.02.12 151.52
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 01.02.12 149.88
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.09
8. Стоимость чистых активов, руб., на 02.02.12 8062182.34
9. Стоимость чистых активов, руб., на 01.02.12 7974758.46
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.10
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, литер А (корп. 30), телефон (812) 313-82-13, (812) 313-82-14
Директор Тумин И.Г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия