ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО УК "Норд-Капитал" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
ЗАО УК "Норд-Капитал"
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38
ОГРН 1057748347315, ИНН/КПП 7719566165/770301001, телефон (495) (495) 544-41-87
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Закрытое акционерное общество Управляющая Компания "Норд-Капитал"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ЗАО УК "Норд-Капитал"
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00828, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 11 августа 2011 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении ЗАО УК "Норд-Капитал" по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38, в сети Интернет по адресу: http://www.ucncb.ru, а также по телефону: (495) 544-41-87
1.
ОПИФ акций "Норд-Капитал-Акции"
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за N 1125-94140500
на 01.02.2012
СЧА 2 135 897.06 руб. стоимость 882 204.73 руб.
на 02.02.2012
СЧА 2 141 452.55 руб. стоимость 884 499.36 руб.
Изменение стоимости пая + 0.26 %
Изменение СЧА + 0.26 %
2.
ОПИФ облигаций "Норд-Капитал-Облигации"
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за N 1124-94140581
на 01.02.2012
СЧА 13 268 175.82 руб. стоимость пая 1 253 670.90 руб.
на 02.02.2012
СЧА 13 284 709.43 руб. стоимость пая 1 255 233.11 руб.
Изменение стоимости пая + 0.12 %
Изменение СЧА + 0.12 %
3.
ОПИФ фондов "Первый структурированный"
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за N 1124-94140581
на 01.02.2012
СЧА 24 954 972.59 руб. стоимость пая 985 929.00 руб.
на 02.02.2012
СЧА 25 262 745.57 руб. стоимость пая 998 088.59 руб.
Изменение стоимости пая + 1.23 %
Изменение СЧА + 1.23 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Генеральный директор _________________________ Е.В. Шляпочник
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия