ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Максвелл Капитал Менеджмент" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 02.02.2012

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 02.02.2012

ООО "Максвелл Капитал Менеджмент"

Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1

ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И

РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ООО "Максвелл Капитал Менеджмент"

Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года

Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении ООО "Максвелл Капитал Менеджмент" по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888

1.

ОПИФ смешанных инвестиций "Максвелл Капитал"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за N0167-71676913

на 01.02.2012

СЧА 182 273 687,10 руб. стоимость пая 1 126,90 руб.

на 02.02.2012

СЧА 181 867 768,02 руб. стоимость пая 1 124,51 руб.

Изменение стоимости пая -0,21 %

Изменение СЧА -0,22 %

2.

ОПИФ акций "Максвелл Телеком"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за N 0423-79010912

на 01.02.2012

СЧА 40 395 659,12 руб. стоимость пая 999,64 руб.

на 02.02.2012

СЧА 40 469 890,39 руб. стоимость пая 1 001,48 руб.

Изменение стоимости пая 0,18 %

Изменение СЧА 0,18 %

3.

ОПИФ акций "Максвелл Фонд Акций"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за N 0376-77983319

на 01.02.2012

СЧА 38 414 546,44 руб. стоимость пая 1 088,15 руб.

на 02.02.2012

СЧА 38 546 639,41 руб. стоимость пая 1 091,89 руб.

Изменение стоимости пая 0,34 %

Изменение СЧА 0,34 %

4.

ОПИФ облигаций "Максвелл Фонд Облигаций"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за N 0377-77981801

на 01.02.2012

СЧА 17 560 251,54 руб. стоимость пая 352,77 руб.

на 02.02.2012

СЧА 17 562 908,33 руб. стоимость пая 352,83 руб.

Изменение стоимости пая 0,02 %

Изменение СЧА 0,02 %

5.

ОПИФ фондов "Первый Фонд Фондов"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за N 0244-74051958

на 01.02.2012

СЧА 57 120 670,72 руб. стоимость пая 1 999,23 руб.

на 02.02.2012

СЧА 57 451 181,89 руб. стоимость пая 2 011,68 руб.

Изменение стоимости пая 0,62 %

Изменение СЧА 0,58 %

6.

ОПИФ акций "Максвелл Фонд Госпредприятий"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за N 0477-93352045

на 01.02.2012

СЧА 22 738 799,56 руб. стоимость пая 818,26 руб.

на 02.02.2012

СЧА 22 948 055,06 руб. стоимость пая 825,79 руб.

Изменение стоимости пая 0,92 %

Изменение СЧА 0,92 %

7.

ОПИФ акций "Максвелл Нефтегаз"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за N 0613-94118788

на 01.02.2012

СЧА 39 997 660,16 руб. стоимость пая 992,50 руб

на 02.02.2012

СЧА 39 951 897,07 руб. стоимость пая 991,36 руб

Изменение стоимости пая -0,11 %

Изменение СЧА -0,11 %

8.

ОПИФ акций "Максвелл Энерго"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за N 0663-94119049

на 01.02.2012

СЧА 130 127 627,48 руб. стоимость пая 910,95 руб.

на 02.02.2012

СЧА 130 713 219,87 руб. стоимость пая 915,05 руб.

Изменение стоимости пая 0,45 %

Изменение СЧА 0,45 %

9.

ОПИФ индексный "Максвелл Индекс ММВБ"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за N 0767-94126196

на 01.02.2012

СЧА 26 748 917,61 руб. стоимость пая 958,85 руб.

на 02.02.2012

СЧА 26 895 837,74 руб. стоимость пая 965,10 руб.

Изменение стоимости пая 0,65 %

Изменение СЧА 0,55 %

10.

ОПИФ смешанных инвестиций "Максвелл Финансы"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за N 0849-94127267

на 01.02.2012

СЧА 9 442 626,32 руб. стоимость пая 485,53 руб.

на 02.02.2012

СЧА 9 496 627,73 руб. стоимость пая 488,31 руб.

Изменение стоимости пая 0,57 %

Изменение СЧА 0,57 %

11.

ОПИФ смешанных инвестиций "Максвелл Металлургия"

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за N 0910-94130364

на 01.02.2012

СЧА 21 306 624,24 руб. стоимость пая 822,64 руб.

на 02.02.2012

СЧА 21 292 703,16 руб. стоимость пая 822,10 руб.

Изменение стоимости пая -0,07 %

Изменение СЧА -0,07 %

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н

"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru