ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ЕвразХолдинг Финанс"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4

1.4. ОГРН эмитента 1097746549515

1.5. ИНН эмитента 7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-07-36383-R от 05.05.2011, ISIN RU000A0JRJM5 (далее именуемые - "Облигации")

2.2.Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-07-36383-R от 05.05.2011

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

10 купонный период:

Дата начала 01.12.2015 Дата окончания 31.05.2016

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода за купонный период по Облигациям составляет 452 370 798.60 (Четыреста пятьдесят два миллиона триста семьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 60 коп. Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 41 (Сорок один) руб. 88 коп.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук; 10 801 595 (Десять миллионов восемьсот одна тысяча пятьсот девяносто пять) штук облигаций серии 07

2.6. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

25.05.2016

2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

02.06.2016

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался;

Первый купонный период: 07.06.2011 - 06.12.2011 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Второй купонный период: 06.12.2011 - 05.06.2012 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Третий купонный период: 05.06.2012 - 04.12.2012 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Четвертый купонный период: 04.12.2012 - 04.06.2013 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Пятый купонный период: 04.06.2013 - 03.12.2013 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Шестой купонный период: 03.12.2013 - 03.06.2014 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Седьмой купонный период: 03.06.2014 - 02.12.2014 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Восьмой купонный период: 02.12.2014 - 02.06.2015 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Девятый купонный период: 02.06.2015 - 01.12.2015 гг. выплачено 452 370 798.60 (Четыреста пятьдесят два миллиона триста семьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 60 коп.

Десятый купонный период: 01.12.2015 - 31.05.2016 гг. выплачено 452 370 798.60 (Четыреста пятьдесят два миллиона триста семьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 60 коп.

Итого за прошедшие купонные периоды выплачено 5 930 341 597 (Пять миллиардов девятьсот тридцать миллионов триста сорок одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей 20 коп.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ким Д.Е.

(подпись)

3.2. Дата " 31 " мая 2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru