ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КБ ДельтаКредит" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

"О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество

"Коммерческий банк ДельтаКредит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "КБ ДельтаКредит"

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739051988

1.5. ИНН эмитента 7705285534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25, в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-25, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее Облигации), идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения - 4B022503338В от 02 февраля 2015 г., международный код идентификации ISIN - RU000A0JVNB2.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B022503338В от 02 февраля 2015 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Дата начала второго купонного периода: 28 января 2016 г.

Дата окончания второго купонного периода: 28 июля 2016 г.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям:

За 2-ой купонный период: 361 980 000,00 (Триста шестьдесят один миллион девятьсот восемьдесят тысяч 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:

За 2-ой купонный период: 60 (Шестьдесят) рублей 33 копейки.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации:

За 2-ой купонный период: 12,10 (Двенадцать целых десять сотых) процентов годовых.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

Общее количество Облигаций выпуска серии 4B022503338В от 02 февраля 2015 г., доходы по которым подлежат выплате:

За 2-ой купонный период: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук;

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 июля 2016 г. (конец операционного дня) - дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов за 2-ой купонный период.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока - Обязательство по выплате купонного дохода по 2-му купонному периоду должно быть исполнено 28 июля 2016 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составляет 12,10% годовых или 361 980 000,00 (Триста шестьдесят один миллион девятьсот восемьдесят тысяч 00/100) рублей.

Общий размер купонного дохода, выплаченного по Облигациям Эмитента: 727 980 000,00 (Семьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч 00/100) рублей.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: не применимо, так как обязательство эмитента по выплате купонного дохода по 2-му купонному периоду исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АО "КБ ДельтаКредит" Мишель Кольбер

(подпись)

3.2. Дата

" 28 " июля 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru