ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "ИА Санрайз-1" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
"Сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ИА Санрайз-1"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1137746565813
1.5. ИНН эмитента 7743893702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 81222-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34279
http://www.ma-sunrise-1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б" (далее по тексту - "Облигации", "Облигации класса "Б"), обязательства по которым исполняются после обязательств Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Санрайз-1" (далее по тексту - "Эмитент") по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" (далее по тексту - "Облигации класса "А"), но преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "В" (далее - "Облигации класса "В"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса "Б" и по усмотрению Эмитента.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер 4-02-81222-Н, "11" июня 2014 года.
2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUPV7.
2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 28 августа 2016 года по 28 сентября 2016 года (26-й купонный период).
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 595 041 (пятьсот девяносто пять тысяч сорок один) рубль 85 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 9 (девять) рублей 77 копеек.
2.6. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате 60 905 (шестьдесят тысяч девятьсот пять) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27.09.2016.
2.9. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.09.2016.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:
За 26-й купонный период: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 595 041 (пятьсот девяносто пять тысяч сорок один) рубль 85 копеек.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Санрайз-1", действующей на основании решения учредительного собрания Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Санрайз-1" (Протокол № 1 от 14.06.2013 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 22.07.2013 г.
3.2. Дата "28" сентября 2016 г.
____________
(подпись)
М.П. Д.С. Шарп
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.