сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Байкальский капитал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УК "Байкальский капитал" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Раскрытие информации УК ПИФов

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УК "Байкальский капитал"

1.3. Место нахождения эмитента: 664007, Российская Федерация, гор. Иркутск, а/я 236

1.4. ОГРН эмитента: 1073808011111

1.5. ИНН эмитента: 3808167888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00555

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3808167888

1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: г. Иркутск ул. Советская 55

2. Содержание сообщения

Управляющая компания: Акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00555

Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ

Дата выдачи лицензии: 06.05.2008

Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Байкальский депозит"

Регистрационный номер фонда: 2647

Регистрирующий орган: ФСФР России

Дата регистрации фонда: 29.08.2013

Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): http://www.bycapital.ru

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 17.10.2016 1263.09

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 18.10.2016 1263.36

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.02

Стоимость чистых активов, руб., на 17.10.2016 938073.3

Стоимость чистых активов, руб., на 18.10.2016 648968.97

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -30.82

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С. Ю. Малых

3.2. Дата: 19.10.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru