сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КапиталЪ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФСФР России 01.02.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ облигаций "КапиталЪ - Облигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 10.09.2004, N 0258-74112789

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ,123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.10.2016 3027,43

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.10.2016 3027,91

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,02

8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.10.2016 1478159636,34

9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.10.2016 1478393522,29

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,02

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123100, РФ, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6

Генеральный директор Сосков В. В.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru