сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МЕТРОПОЛЬ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00556, выдана ФСФР России 24.05.2008

3. Название паевого инвестиционного фонда: "Метрополь Золотое Руно" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 12.11.2003, N 0147-70232539

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 стр.1

Телефоны: (495) 741-70-50

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.10.2016 308,68

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.10.2016 308,04

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,21

8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.10.2016 61628142,97

9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.10.2016 61500703,88

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,21

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119049 г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1

Генеральный директор Захаров А. К.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru