сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Электромеханика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Электромеханика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Электромеханика".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электромеханика".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1026901848654.

1.5. ИНН эмитента: 6914001400.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01133-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3977, http://www.el-mech.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

На заседании Совета директоров ПАО "Электромеханика" присутствовали 6 членов Совета директоров ПАО "Электромеханика: Константинов Андрей Викторович - председатель Совета директоров, Константинов Виктор Вениаминович, Воронцов Андрей Александрович, Бузенков Максим Викторович, Коротков Алексей Михайлович, Швайко Петр Петрович; Акиндинов Михаил Борисович - секретарь Совета директоров. Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения - кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 "Утверждение кандидата для избрания на должность ревизора ПАО "Электромеханика": за - 6 членов Совета директоров, против - нет, воздержались - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 "Утверждение формулировок решений (проектов решений) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электромеханика", проводимого 17.11.2016": за - 6 членов Совета директоров, против - нет, воздержались - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Электромеханика", проводимом 17.11.2016": за - 6 членов Совета директоров, против - нет, воздержались - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 "Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электромеханика", проводимого 17.11.2016": за - 6 членов Совета директоров, против - нет, воздержались - нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня № 1 "Утверждение кандидата для избрания на должность ревизора ПАО "Электромеханика" решили:

"Утвердить кандидатом для избрания на должность ревизора ПАО "Электромеханика" Александрову Ларису Васильевну".

По вопросу повестки дня № 2 "Утверждение формулировок решений (проектов решений) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электромеханика", проводимого 17.11.2016" решили:

"Утвердить следующие формулировки решений (проекты решений) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электромеханика", проводимого 17.10.2016, которые должны предоставляться акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества:

1. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 1 "Об одобрении сделок с ПАО Сбербанк":

"Одобрить сделку по предоставлению банковских гарантий, заключаемую ПАО "Электромеханика" с Тверским отделением № 8607 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, на следующих условиях: 1. Вид сделки (гарантийного обязательства): гарантии в рамках одного договора (далее - Договор); 2. Принципал: ПАО "Электромеханика"; 3. Общий лимит гарантий: 300 000 000 рублей; 4. Максимальная сумма гарантийного обязательства: не более 100 000 000 рублей; 5. Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий: максимальный срок действия Договора о предоставлении банковских гарантий до 36 месяцев (включительно); при этом заключаемые в рамках Договора банковские гарантии предоставляются: 1) на исполнение договорных обязательств по государственному/муниципальному контракту на поставку специализированного оборудования, шеф-монтажных и пусконаладочных работ (за исключением строительных контрактов) сроком действия не более 1 года; 2) на исполнение договорных обязательств по контракту на поставку специализированного оборудования, шеф-монтажных и пусконаладочных работ сроком действия, превышающим срок действия контракта не менее чем на один месяц; 3) по возврату авансового платежа в случае невыполнения Принципалом обязательств по контракту сроком действия, превышающим срок действия контракта не менее чем на один месяц; срок действия гарантий, предоставляемых в рамках одного Договора, не должен истекать позднее срока действия Договора; 5.1. Период доступности: 33 месяца; 5.2. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа; 6. Информация по гарантийному обязательству: 6.1. Бенефициар(-ы): юридические лица - резиденты РФ, в т. ч. государственные/муниципальные учреждения, органы государственной/муниципальной власти, и организации находящиеся в государственной/муниципальной собственности; 6.3. Вид гарантийного обязательства: гарантия исполнения договорных обязательств по договору/контракту; 6.4. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: исполнение обязательств по своевременной поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг (гарантия исполнения обязательств по контракту); исполнение Принципалом обязательств по контракту (в т. ч. государственному/муниципальному), который будет заключен с Бенефициаром (в т. ч. государственным/муниципальным заказчиком) по результатам проведения им соответствующего конкурса/аукциона (в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.); по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчетов по заключенному между ними контракту при невыполнении Принципалом обязательств по данному контракту (гарантия возврата авансового платежа); 6.5. Формат предоставления гарантийного обязательства: письменный; 6.6. Текст гарантийного обязательства: по согласованию с Юридическим управлением СРБ ПАО Сбербанк; 6.7. Законодательство, в соответствии с которым регулируются взаимоотношения сторон по гарантийному обязательству: законодательство Российской Федерации; 6.8. Дополнительная информация: 1) предоставление Бенефициару права на бесспорное списание денежных средств со счета Банка (если предусмотрено условиями контракта); 2) в текст гарантии возможно не включать условия/параметры, указанные в п. п. 10, 11, 13, 14, 18 Приложения № 4 к Альбому продуктов № 593-3-р, а именно: условие об отзыве банковской гарантии; перечень документов, предоставляемых Бенефициаром при предъявлении требования платежа по ГО; условие об ограничении размера ответственности Гаранта суммой ГО; условие о соразмерном уменьшении суммы банковской гарантии; условия, при наступлении которых Гарант имеет право отказать Бенефициару в удовлетворении его требования; 3) указание на согласие Банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по ГО; 4) скан-копии Гарантии подлежат размещению в Реестре банковских гарантий Федерального казначейства (в рамках ФЗ-44 от 05.04.2013г.); 7. Комиссионные платежи: 7.1. Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 2,5% годовых от суммы предоставляемой гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (вкл.) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (вкл.); порядок уплаты вознаграждения: единовременный платеж до выдачи гарантии; 7.2. Прочие платы: 7.2.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: размер и база расчета: 15% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии; порядок уплаты: одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа (включительно); 8. Неустойки: 8.1. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей: размер: 30% годовых; 8.5. За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка: размер: 30% годовых; 9. Обеспечение: 9.2. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности гарантийного обязательства: 9.2.1. Вид обеспечения: поручительство физических лиц; залогодатель/поручитель/гарант: Швайко П.П., Константинов В.В., Константинов А.В.; залоговая стоимость/сумма поручительства (гарантии): каждое на всю сумму обязательств по Договору; преференции по наличию отлагательного условия оформления обеспечения: нет; 10. Отлагательные условия предоставления гарантийных обязательств: по каждой гарантии заключаемой в рамках Договора необходимо: 10.1. Получение дополнительного положительного заключения Юридического управления СРБ на предмет анализа документов, являющихся основанием для предоставления Гарантии и приемлемости формы ГО (в случае несоответствия рекомендуемой форме, предусмотренной Альбомом форм N2433); 10.2. Предоставление Принципалом в Банк документов, являющихся основанием для предоставления гарантии (заключенного договора/контракта, документов подтверждающих признание Принципала победителем аукциона проводимого в рамках 44-ФЗ /223-ФЗ); 10.3. Отсутствие в заключении подразделения безопасности существенной негативной информации в отношении деятельности и деловой репутации Бенефициара; 10.4. Предоставление Принципалом подтверждения достаточности источников финансирования по соответствующему контракту; 10.5. Подтверждение Принципалом соответствия гарантируемого контракта специфике бизнеса Принципала и требованиям законодательству РФ; 10.6. Соблюдение на момент выдачи гарантии контрольного уровня показателя FCash/Liabilities в размере не менее 1,5, где FCash - объем предполагаемых поступлений выручки (за исключением авансов) по заключенным контрактам Принципала, Liabilities - сумма финансового долга Принципала и гарантий, выданных за Принципала, на отчетную дату; 10.7. Положительная рентабельность, сальдо будущих потоков и остаточной стоимости гарантируемого контракта; 10.8. Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды в объеме более 3 млн рублей; 12. Форма заключаемой договорной документации: типовая.

Одобрить сделку по открытию возобновляемой кредитной линии, заключаемую ПАО "Электромеханика" с Тверским отделением № 8607 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, на следующих условиях: 1. Вид сделки: возобновляемая кредитная линия (далее - Договор); 2. Заемщик: ПАО "Электромеханика"; 3. Сумма финансирования (при условии подтверждения потребности в дополнительном финансировании с расчетами): 100 000 000 рублей; 4. Цель финансирования (целевое назначение кредита): финансирование текущей деятельности; 5. Срок финансирования: срок финансирования 24 месяца; 6. Период доступности: по согласованию с клиентом; график снижения лимита: по согласованию с клиентом; график выборки: по согласованию с клиентом; погашение основного долга: по согласованию с клиентом; 7. Процентная ставка (переменная): при выполнении согласованных с заемщиком значений: 12,25 %; при не выполнении согласованных с заемщиком значений: 13,25 %; периодичность установления переменной процентной ставки: ежеквартально; порядок уплаты: ежемесячно; 8. Кредитные платы: 8.1. Плата за резервирование: размер и база расчета: 0,00 % от лимита кредитной линии, в случае оформления страховых полисов по программе Карт-бланш страхования сотрудников от несчастных случаев с одновременной уплатой страховой премии в размере не менее 500 тыс. руб.; порядок уплаты: уплачивается единовременно до первой выдачи кредитных средств; 8.2. Плата за пользование: размер и база расчета: 0,15 % годовых от суммы невыбранного доступного лимита; порядок уплаты: ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; 8.3. Плата за досрочный возврат кредита: взимается: в случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков; размер: 4,0 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части): не менее чем за 1 рабочий день до даты погашения; Обеспечение: имущественный залог: нет; поручительство: Швайко П.П., Константинов В.В., Константинов А.В.; Страхование залога: нет; Закрепление в Банке источников погашения: заключение соглашений на акцептное списание денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора и в других банках.

Одобрить сделку по открытию невозобновляемой кредитной линии, заключаемую ПАО "Электромеханика" с Тверским отделением № 8607 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, на следующих условиях: 1. Вид сделки: невозобновляемая кредитная линия (далее - Договор); 2. Заемщик: ПАО "Электромеханика"; 3. Сумма финансирования (при условии подтверждения потребности в дополнительном финансировании с расчетами): 35 000 000 рублей; 4. Цель финансирования (целевое назначение кредита): приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов; расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации); 5. Срок финансирования: 60 месяцев; 6. Период доступности: по согласованию с клиентом; график снижения лимита: по согласованию с клиентом; график выборки: по согласованию с клиентом; погашение основного долга: по согласованию с клиентом; 7. Процентная ставка (переменная): при выполнении согласованных с заемщиком значений: 13,6 %; при не выполнении согласованных с заемщиком значений: 14,6 %; периодичность установления переменной процентной ставки: ежеквартально; порядок уплаты: ежемесячно; 8 Кредитные платы: 8.1. Плата за резервирование: размер и база расчета: 1,00 % от лимита кредитной линии; порядок уплаты: уплачивается единовременно, до первой выдачи кредитных средств; 8.2. Плата за пользование: размер и база расчета: 0,49 % годовых от суммы невыбранного доступного лимита; порядок уплаты: ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; 8.3. Плата за досрочный возврат кредита: взимается: в случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков; размер: 4,0 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части): не менее чем за 1 рабочий день до даты погашения; Обеспечение: имущественный залог: залог имущества, принадлежащего Заемщику либо третьим лицам, залог приобретаемого имущества, принадлежащего Заемщику либо третьим лицам, залоговая стоимость всего имущества должна быть не менее суммы кредита и начисленных за 6 месяцев процентов по максимальной ставке, с учетом применяемого дисконта; поручительство: Швайко П.П., Константинов В.В., Константинов А.В., компании, в аренду которой будет передан бассейн; Страхование залога: предусмотрено, на сумму не менее залоговой, увеличенную на сумму франшизы в случае ее применения (из перечня страховых компаний, аккредитованных СБ РФ, опубликованного на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет); Закрепление в Банке источников погашения: заключение к договорам банковского счета, открытым в Банке соглашений о согласии (акцепте) Заемщика/Поручителя Банку на списание денежных средств с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной/срочной задолженности Кредитору и других платежей.

Одобрить заключение между ПАО "Электромеханика" и ПАО Сбербанк любых кредитных сделок (договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, договоров по открытию возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками, договоров о предоставлении кредита, договоров о предоставлении овердрафта, договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров о предоставлении банковских гарантий - далее "сделки") в период с 1 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года на следующих условиях: общая сумма каждой сделки не более 300 миллионов рублей, общая сумма всех действующих сделок не более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, процентная ставка каждой сделки не более 15% годовых, срок действия договора по каждой сделке не более 36 месяцев. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку, платы и иные платежи по вышеуказанным сделкам.

Одобрить передачу ПАО "Электромеханика" (залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (залогодержатель) на любых условиях любого движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО "Электромеханика", в обеспечение любых обязательств ПАО "Электромеханика" перед ПАО Сбербанк".

2. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 2 "Избрание ревизора ПАО "Электромеханика":

"Избрать ревизором ПАО "Электромеханика" Александрову Ларису Васильевну".

По вопросу повестки дня № 3 "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Электромеханика", проводимом 17.11.2016" решили:

"Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Электромеханика", проводимом 17.11.2016".

По вопросу повестки дня № 4 "Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электромеханика", проводимого 17.11.2016" решили:

"Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электромеханика", проводимого 17.11.2016, Акиндинова Михаила Борисовича".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2016, № 11.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО "Электромеханика", государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-01133-А от 09.04.2004, ISIN код: RU000A0JWPS9 от 08.08.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Электромеханика" __________________________________ В.В. Константинов.

(подпись)

3.2. Дата: 19.10.2016. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru