сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОЛМА-ФИНАНС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" - Иное сообщение

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (лицензия № 21-000-1-00610 от "12" ноября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "АТЛАНТ" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам "17" октября 2006 г. в реестре за № 0642-94119279, тип фонда - "закрытый"), сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "АТЛАНТ" (далее - "Фонд") по состоянию на "30" ноября 2016 г.:

• стоимость чистых активов Фонда по состоянию на "30" ноября 2016 г. (последняя дата, по состоянию на которую определена стоимость чистых активов Фонда): 1 929 010 728,44 руб.;

• расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на "30" ноября 2016 г. (последняя дата, по состоянию на которую определена расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда): 10 657 517,84 руб.;

• стоимость чистых активов Фонда по состоянию на "31" октября 2016 г. (предшествующая дата определения стоимости чистых активов Фонда): 2 044 215 620,98 руб.;

• расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на "31" октября 2016 г. (предшествующая дата определения расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда): 11 294 008,96 руб.;

• процентное изменение стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда на предшествующую дату ее определения: -5,64%;

• процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая Фонда на предшествующую дату ее определения: -5,64%.

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "29" ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1; по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71).

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от "29" ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее - лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО "Интерфакс - ЦРКИ".

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от "29" ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от "29" ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru