сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Управляющая компания Тройка Диалог" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Сбербанк Управление Активами" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО "Сбербанк Управление Активами"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФСФР России 12.09.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 25.02.2016, N 3120

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Москва, Пресненская наб. 10

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2016 302220,45

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2016 300774,42

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,48

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2016 4942177075,77

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2016 4918530399,37

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,48

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Генеральный директор Иконников А.А.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru