сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УК "ТРАНСФИНГРУП" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Сообщение

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

ОПИФ облигаций "ТФГ-Рублевые облигации"

на 01 декабря 2016

1. Управляющая компания: АО "УК "ТРАНСФИНГРУП"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выдана ФКЦБ России 06.11.2001г.

3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ облигаций "ТФГ-Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 28.09.2006, N 0626-94123756

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.11.2016 253.02

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 01.12.2016 252.69

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,13%

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2016 276 348 722.14

9. Стоимость чистых активов, руб., на 01.12.2016 275 989 528.93

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,13%

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru