ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Внешэкономбанк - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

"Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Внешэкономбанк

1.3. Место нахождения эмитента: город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1077711000102

1.5. ИНН эмитента: 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00004-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru, http://www.veb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-04 с обязательным централизованным хранением (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JWNJ3), размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, утвержденной наблюдательным советом государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (протокол от 12.03.2015 № 3), идентификационный номер программы облигаций: 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015 (далее - Облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-04-00004-Т-001Р от 21 июля 2016 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: ставка по первому купону определяется в соответствии с условиями выпуска Облигаций, утвержденными приказом государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" от 20.07.2016 № 389. Ставка первого купона в размере 10,15 процента годовых определена Председателем Внешэкономбанка (приказ от 20.07.2016 № 390).

2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 20 июля 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом Внешэкономбанка.

2.6. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период. Датой начала первого

купонного периода является дата начала размещения Облигаций - 26.07.2016. Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций - 24.01.2017.

2.7. Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента:

1 012 200 000 руб. (один миллиард двенадцать миллионов двести тысяч рублей);

размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента: 50,61 руб. (пятьдесят рублей шестьдесят одна копейка).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации

(в безналичном порядке).

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 24 января 2017 года (дата исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям по первому купону).

2.10. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

20 000 000 (двадцать миллионов) штук.

2.11. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 23 января 2017 г. (в соответствии с п. 5 ст. 7.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" выплата по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги, лицам, являвшимся его депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске в качестве даты, на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению).

2.12. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 1 012 200 000 руб. (один миллиард двенадцать миллионов двести тысяч рублей).

3. Подпись

3.1. Директор Планово-

экономического департамента Внешэкономбанка Е.А. Лобанова

(подпись)

3.2. Дата " 24 " января 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru