ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

КБ "ЛОКО-Банк" (АО) - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020602707В, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 20 июня 2013 г., ISIN: RU000A0JVBY9, размещаемые путем открытой подписки (далее - Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020602707В, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 20 июня 2013 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Величина процентной ставки купона определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, коллегиальным исполнительным органом Эмитента - Правлением КБ "ЛОКО-Банка" (АО) (Протокол № 04/2017 от 21 марта 2017 г.).

Процентная ставка девятого и десятого купонов по Биржевым облигациям определена в размере 10,50% (Десять целых 50/100 процентов) годовых.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21 марта 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Протокол заседания Правления № 04/2017 от 21 марта 2017 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Девятый купонный период: с 06 апреля 2017 года по 06 июля 2017 года;

Десятый купонный период: с 06 июля 2017 года по 05 октября 2017 года.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:

- по девятому купонному периоду составляет 10,50 % (десять целых 50/100 процентов) годовых или 78 540 000,00 рублей (семьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек);

- по десятому купонному периоду составляет 10,50 % (десять целых 50/100 процентов) годовых или 78 540 000,00 рублей (семьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет:

- по девятому купонному периоду составляет 10,50 % (десять целых 50/100 процентов) годовых или 26,18 рублей (двадцать шесть рублей 18 копеек);

- по десятому купонному периоду составляет 10,50 % (десять целых 50/100 процентов) годовых или 26,18 рублей (двадцать шесть рублей 18 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Обязательство по выплате дохода по девятому купонному периоду по Биржевым облигациям должно быть исполнено 06 июля 2017 года.

Обязательство по выплате дохода по десятому купонному периоду по Биржевым облигациям должно быть исполнено 05 октября 2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председателя Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 21.03.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru