ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
КИТ Финанс Капитал (ООО) - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Капитал (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента 1097847236310
1.5. ИНН эмитента 7840417963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05003-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547
http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее - Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-04-05003-R от "07" февраля 2013 г., ISIN код RU000AOJTT96, дата присвоения кода "01" апреля 2013г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (ЗАО "ФБ ММВБ").
2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 8-й купонный период.
Дата начала купонного периода - 28.09.2016, дата погашения Биржевых облигаций и дата окончания купонного периода - 29.03.2017.
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
? Размер процента (купона) за указанный период составляет 9,00% (девять) процентов годовых.
? Размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации составляет 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
? Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по всем размещенным Биржевым облигациям за указанный период, составляет 59 085 462,48 (пятьдесят девять миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 48 копеек.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено: "29" марта 2017 года.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
Купонный период Размер дохода в процентах Размер дохода в рублях
Первый 9,00% (Девять) процентов годовых 448 000,00 (Четыреста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Второй 9,00% (Девять) процентов годовых 2 692 800,00 (Два миллиона шестьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Третий 9,00% (Девять) процентов годовых 28 312 772,40 (Двадцать восемь миллионов триста двенадцать тысяч семьсот семьдесят два) рубля 40 копеек
Четвертый 9,00% (Девять) процентов годовых 34 663 292,40 (Тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи двести девяносто два) рубля 40 копеек.
Пятый 9,00% (Девять) процентов годовых 24 378 726,24 (Двадцать четыре миллиона триста семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 24 копейки.
Шестой 9,00% (Девять) процентов годовых 59 085 462,48 (Пятьдесят девять миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 48 копеек.
Седьмой 9,00% (Девять) процентов годовых 59 085 462,48 (Пятьдесят девять миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 48 копеек.
Восьмой 9,00% (Девять) процентов годовых 59 085 462,48 (Пятьдесят девять миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 48 копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по Биржевым облигациям за весь период обращения составляет 267 752 778,48 (Двести шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 48 копеек.
Одновременно с выплатой купонного дохода в дату погашения Биржевых облигаций была выплачена номинальная стоимость Биржевых облигаций:
- номинальная стоимость одной Биржевой облигации - 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек;
- общий размер номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенных в дату погашения -
1 316 521 000,00 (Один миллиард триста шестнадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль 00 копеек (считая погашение 133 479 (Сто тридцать три тысячи четыреста семьдесят девять) штук Биржевых облигаций находящихся на счете Эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
КИТ Финанс Капитал (ООО) Д.А. Аксёнов
(подпись)
3.2. Дата "29" марта 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия