сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "О1 Пропертиз Финанс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "О1 Пропертиз Финанс" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "О1 Пропертиз Финанс"

1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, улица Лесная, дом 5, этаж 1

1.4. ОГРН эмитента: 1097746593394

1.5. ИНН эмитента: 7722696870

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71827-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658; http://o1properties-finance.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 27.12.2016 г. ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E (далее - "Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску Биржевых облигаций не присвоен.

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-02-71827-H-001P, 12 мая 2017 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган управления Эмитента - Генеральный директор АО "О1 Пропертиз Финанс" определил, что размеры процентных ставок по 2 (второму), 3 (третьему), 4 (четвертому), 5 (пятому), 6 (шестому), 7 (седьмому) и 8 (восьмому) купонам по Биржевым облигациям равны размеру процентной ставки по 1 (первому) купону.

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, осуществляемого путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3 программы биржевых облигаций.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 18 мая 2017 года (Приказ № 05-17/1 от 18.05.2017 г.).

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: информация не указывается, т.к. решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента;

2.6. Купонный период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

второй купонный период: дата начала - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

третий купонный период: дата начала - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

четвертый купонный период: дата начала - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

пятый купонный период: дата начала - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

шестой купонный период: дата начала - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

седьмой купонный период: дата начала - 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

восьмой купонный период: дата начала - 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в долларах США;

Nom - Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в долларах США;

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…8).

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.

Количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 150 000 штук.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по соответствующему купонному периоду Биржевых облигаций.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: информация не указывается, т.к. начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента не являются дивиденды по акциям Эмитента.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в п.2.6 сообщения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Г. Калашников

3.2. Дата 18.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru