ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера и порядок доступа к информации

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации

"Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента"

"О присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1067761792053

1.5. ИНН эмитента 7715630469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36241-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.x5-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36241-R-001P от 24.05.2017, ISIN не присвоен (далее - Биржевые облигации или ценные бумаги).

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационный номер 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016.

2.2. Срок погашения:

Дата начала погашения: 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания погашения: Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): идентификационный номер выпуска 4B02-02-36241-R-001P от 24.05.2017.

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Присвоение выпуску идентификационного номера осуществило Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где

j - порядковый номер купонного периода, j = 1;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях);

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

T - дата размещения Биржевых облигаций;

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

2.10. Факт представления бирже проспекта ценных бумаг: проспект облигаций представлен бирже одновременно с документами для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций.

2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Эмитент раскрыл текст Программы и Проспекта на странице в Сети Интернет http://www.x5-finance.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483.

В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет.

При опубликовании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и получить их копии за плату.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

Коржова А.А.

(подпись)

3.2. Дата "24 " мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru