ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
"О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1067761792053
1.5. ИНН эмитента 7715630469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36241-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.x5-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36241-R-001P от 24.05.2017, ISIN не присвоен (далее - Биржевые облигации или ценные бумаги).
Биржевые облигации размещаются по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационный номер 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4B02-02-36241-R-001P от 24.05.2017.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (Приказ № б/н от "24" мая 2017 г.).
Решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому, седьмому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (Приказ № б/н от "23" мая 2017 г.).
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "24" мая 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: с 26.05.2017 по 24.11.2017
2 купонный период: с 24.11.2017 по 25.05.2018
3 купонный период: с 25.05.2018 по 23.11.2018
4 купонный период: с 23.11.2018 по 24.05.2019
5 купонный период: с 24.05.2019 по 22.11.2019
6 купонный период: с 22.11.2019 по 22.05.2020
7 купонный период: с 22.05.2020 по 20.11.2020
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:
1-й купонный период - 421 300 000,00 (четыреста двадцать один миллион триста тысяч 00/100) руб.;
2-й купонный период - 421 300 000,00 (четыреста двадцать один миллион триста тысяч 00/100) руб.;
3-й купонный период - 421 300 000,00 (четыреста двадцать один миллион триста тысяч 00/100) руб.;
4-й купонный период - 421 300 000,00 (четыреста двадцать один миллион триста тысяч 00/100) руб.;
5-й купонный период - 421 300 000,00 (четыреста двадцать один миллион триста тысяч 00/100) руб.;
6-й купонный период - 421 300 000,00 (четыреста двадцать один миллион триста тысяч 00/100) руб.;
7-й купонный период - 421 300 000,00 (четыреста двадцать один миллион триста тысяч 00/100) руб.;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
1-й купонный период - 42 (сорок два) руб. 13 (тринадцать) коп.;
2-й купонный период - 42 (сорок два) руб. 13 (тринадцать) коп.;
3-й купонный период - 42 (сорок два) руб. 13 (тринадцать) коп.;
4-й купонный период - 42 (сорок два) руб. 13 (тринадцать) коп.;
5-й купонный период - 42 (сорок два) руб. 13 (тринадцать) коп.;
6-й купонный период - 42 (сорок два) руб. 13 (тринадцать) коп.;
7-й купонный период - 42 (сорок два) руб. 13 (тринадцать) коп.;
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации:
1-й купонный период: 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;
2-й купонный период: 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;
3-й купонный период: 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;
4-й купонный период: 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;
5-й купонный период: 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;
6-й купонный период: 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;
7-й купонный период: 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 24.11.2017
2 купонный период: 25.05.2018
3 купонный период: 23.11.2018
4 купонный период: 24.05.2019
5 купонный период: 22.11.2019
6 купонный период: 22.05.2020
7 купонный период: 20.11.2020
2.10. Порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: 7-й купонный период.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
Коржова А.А.
(подпись)
3.2. Дата "24" мая 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия