сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Открытые инвестиции" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОПИН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Открытые инвестиции"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ОПИН"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027702002943

1.5. ИНН эмитента 7702336269

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросу повестки дня "Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность отчуждения по сделке, - заключение дополнительного соглашения № 4 к договору № 300107/15 залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ИР Девелопмент", - в совершении которой имеется заинтересованность":

Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров.

Кворум по вопросу повестки дня "О согласии на совершение Обществом сделки - дополнительного соглашения № 4 к договору № 300107/15 залога доли в уставном капитале ООО "ИР Девелопмент", в совершении которой имеется заинтересованность":

Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров.

Кворум по вопросу повестки дня "Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность отчуждения по сделке, - заключение договора поручительства с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", - в совершении которой имеется заинтересованность":

Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров.

Кворум по вопросу повестки дня "О согласии на совершение Обществом сделки - договора поручительства с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", - в совершении которой имеется заинтересованность":

Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность отчуждения по сделке, - заключение дополнительного соглашения № 4 к договору № 300107/15 залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ИР Девелопмент", - в совершении которой имеется заинтересованность":

"ЗА" - 5 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О согласии на совершение Обществом сделки - дополнительного соглашения № 4 к договору № 300107/15 залога доли в уставном капитале ООО "ИР Девелопмент", в совершении которой имеется заинтересованность":

"ЗА" - 5 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность отчуждения по сделке, - заключение договора поручительства с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", - в совершении которой имеется заинтересованность":

"ЗА" - 5 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О согласии на совершение Обществом сделки - договора поручительства с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", - в совершении которой имеется заинтересованность":

ЗА" - 5 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества - доли в уставном капитале - имеющего возможность отчуждения Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения № 4 к договору № 300107/15 залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ИР Девелопмент", признаваемого взаимосвязанным с ранее заключенной сделкой - договором № 300107/15 залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ИР Девелопмент" с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - в следующем размере: 127 803 632 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот три тысячи шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение Обществом сделки - дополнительного соглашения № 4 к договору № 300107/15 залога доли в уставном капитале ООО "ИР Девелопмент" (далее - Дополнительное соглашение № 4), в совершении которой имеется заинтересованность, существенными условиями которой являются:

Стороны Дополнительного соглашения № 4:

- Залогодержатель (Банк): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество);

- Залогодатель: Общество;

- Выгодоприобретатель: Общество.

Предмет Дополнительного соглашения № 4:

- Изменение существенных условий Кредитного договора № 5547/13 от 29 октября 2013 г., заключенного между Залогодержателем и Залогодателем (Договор основного обязательства), в обеспечение исполнения своих обязательств по которому Обществом "27" февраля 2015 года заключен Договор залога № 300107/15 от "27 февраля 2015 года, а именно:

1) изменение графика погашения задолженности по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г., в том числе даты, в которую кредиты должны быть полностью погашены;

2) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.

С учетом Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. возврат кредитов осуществляется в соответствии со следующим графиком погашения:

на период с "15" декабря 2016 года по "30" июня 2025 года включительно в соответствии с графиком погашения приведенным в нижеследующей таблице:

Дата (ы) / период (ы)

возврата Кредитов

(включительно) Сумма (ы), подлежащая возврату,

в рублях

"30" июня 2025 г. 4 896 800 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот тысяч) 00 копеек

Кредиты должны быть полностью погашены "30" июня 2025 г. включительно.

С учетом Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. проценты за пользование кредитами (далее - проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

1) часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых - ежеквартально не позднее 28-го числа;

2) оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита - "30" июня 2025 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты - в дату полного погашения задолженности по Кредиту.

- изменение срока действия договора № 300107/15 залога доли в уставном капитале ООО "ИР Девелопмент": с учетом Дополнительного соглашения № 4 договор № 300107/15 действует до 30 июня 2028 года, но в любом случае до полного исполнения должником обязательств по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. и полного исполнения Залогодателем обязательств по договору № 300107/15 залога доли в уставном капитале ООО "ИР Девелопмент".

Срок действия Дополнительного соглашения № 4: Соглашение вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору залога № 300107/15 от "27 февраля 2015 года.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Дополнительного соглашения № 4:

- Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" (ОГРН 1065032052700);

- Авдеев Роман Иванович;

- Насташкина Марина Михайловна;

- Степаненко Алексей Анатольевич.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ", признаваемое контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной и выгодоприобретателем по сделке, а также занимает должность в органе управления лица, выступающего стороной по сделке;

- члены Совета директоров Общества Насташкина Марина Михайловна и Степаненко Алексей Анатольевич занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной по сделке.

3. Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - имеющего возможность отчуждения Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение поручительства с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" -, в размере, не превышающем 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение Обществом сделки - договора поручительства с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, существенными условиями которой являются:

Стороны договора поручительства:

- Банк: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество);

- Поручитель: Общество;

- Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью "Павловский квартал" (ОГРН 1087746241450).

Предмет договора поручительства:

Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью "Павловский квартал" (далее - Должник) в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от "30" июня 2017г. № 4195/17, заключенному между Банком и Должником (далее - Договор основного обязательства) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.

Срок действия договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2024 г.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Дополнительного соглашения № 4:

- Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" (ОГРН 1065032052700);

- Авдеев Роман Иванович;

- Насташкина Марина Михайловна;

- Степаненко Алексей Анатольевич.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ", признаваемое контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной и выгодоприобретателем по сделке, а также занимает должность в органе управления лица, выступающего стороной по сделке;

- члены Совета директоров Общества Насташкина Марина Михайловна и Степаненко Алексей Анатольевич занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной по сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2017 года, № 224.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "ОПИН" П.С. Черкасов

(подпись)

3.2. Дата 14 июля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru