сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ипотечный агент Уралсиб 01" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

"Сведения о выплаченных доходах по ценным

бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01"

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

1.4. ОГРН эмитента: 1117746853685

1.5. ИНН эмитента: 7743833502

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 77771-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://uralsib01.ru; //www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А" (далее - Облигации), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Уралсиб 01" по облигациям с ипотечным покрытием класса "Б", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-77771-H от 26.06.2012

2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSF02

2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 15 апреля 2017 года по 15 июля 2017 года (20-й купонный период).

2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента класса "А", и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента класса "А": общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 7 697 000 (семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 1 (Один) рубль 79 копеек.

2.6. Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса "А": 116 229 000 (сто шестнадцать миллионов двести двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек; размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса "А": 27 (двадцать семь) рублей 03 копейки.

2.7. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) штук;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14 июля 2017 года.

2.10. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:17 июля 2017 года.

2.11. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента определенной категории (типа) за соответствующий отчетный (купонный) период:

За 20-й купонный период: Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 7 697 000 (семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек; Общий размер суммы номинальной стоимости, выплаченной по Облигациям: 116 229 000 (сто шестнадцать миллионов двести двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01", действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "29" декабря 2011 года

Ю.С. Песу

(подпись)

3.2. Дата " 17 " июля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru