сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ипотечный агент Уралсиб 03" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ИА Уралсиб 03" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

"Сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Уралсиб 03"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ИА Уралсиб 03"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента 5147746127117

1.5. ИНН эмитента 7743940159

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36458-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34950,

www.uralsib03.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А" (далее по тексту - "Облигации", "Облигации класса "А"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Общества с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Уралсиб 03" (далее по тексту - "Эмитент") по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "Б", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "В", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса "А" и по усмотрению Эмитента.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36458-R, 5 декабря 2014 года.

2.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV2S1

2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 15 апреля 2017 года по 15 июля 2017 года (10-й купонный период).

2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по Облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной Облигации эмитента: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям:

34 346 670 (тридцать четыре миллиона триста сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 96 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 12 (двенадцать) рублей 88 копеек.

2.6. Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента:

121 440 015 (сто двадцать один миллион четыреста сорок тысяч пятнадцать) рублей 18 копеек; размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента: 45 (сорок пять) рублей 54 копейки.

2.7. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 2 666 667 (два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.07.2017.

2.10. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 17.07.2017

2.11. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента определенной категории (типа) за соответствующий отчетный (купонный) период:

За 10-й купонный период: Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 34 346 670 (тридцать четыре миллиона триста сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят) рубля 96 копеек; общий размер суммы номинальной стоимости, выплаченной по Облигациям: 121 440 015 (сто двадцать один миллион четыреста сорок тысяч пятнадцать) рублей 18 копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Уралсиб 03" на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Уралсиб 03" (Решение единственного учредителя № 1 от 09.09.2014 года) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от 16 октября 2014 года

3.2. Дата "17" июля 2017 г.

(подпись)

М.П.

Ю.С. Песу

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru