сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "О1 Груп Финанс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "О1 Груп Финанс" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента(часть 2 из 2)

(Продолжение)

C11 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 11, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С11 за Расчетный период 11 определяется как:

C11 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 11.

В случае если на указанную выше дату определения С11 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C12 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 12, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С12 за Расчетный период 12 определяется как:

C12 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 12.

В случае если на указанную выше дату определения С12 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C13 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 13, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С13 за Расчетный период 13 определяется как:

C13 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 13.

В случае если на указанную выше дату определения С13 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C14 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 14, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С14 за Расчетный период 14 определяется как:

C14 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 14.

В случае если на указанную выше дату определения С14 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C15 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 15, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С15 за Расчетный период 15 определяется как:

C15 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 15.

В случае если на указанную выше дату определения С15 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C16 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 16, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С16 за Расчетный период 16 определяется как:

C16 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 16.

В случае если на указанную выше дату определения С16 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C17 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 17, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С17 за Расчетный период 17 определяется как:

C17 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 17.

В случае если на указанную выше дату определения С17 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C18 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 18, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С18 за Расчетный период 18 определяется как:

C18 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 18.

В случае если на указанную выше дату определения С18 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C19 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 19, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С19 за Расчетный период 19 определяется как:

C19 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 19.

В случае если на указанную выше дату определения С19 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C20 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 20, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С20 за Расчетный период 20 определяется как:

C20 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 20.

В случае если на указанную выше дату определения С20 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C21 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 21, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С21 за Расчетный период 21 определяется как:

C21 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 21.

В случае если на указанную выше дату определения С21 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C22 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 22, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С22 за Расчетный период 22 определяется как:

C22 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 22.

В случае если на указанную выше дату определения С22 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C23 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 23, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С23 за Расчетный период 23 определяется как:

C23 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 23.

В случае если на указанную выше дату определения С23 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C24 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 24, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С24 за Расчетный период 24 определяется как:

C24 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 24.

В случае если на указанную выше дату определения С24 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C25 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 25, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С25 за Расчетный период 25 определяется как:

C25 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 25.

В случае если на указанную выше дату определения С25 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C26 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 26, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С26 за Расчетный период 26 определяется как:

C26 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 26.

В случае если на указанную выше дату определения С26 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C27 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 27, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С27 за Расчетный период 27 определяется как:

C27 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 27.

В случае если на указанную выше дату определения С27 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C28 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 28, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С28 за Расчетный период 28 определяется как:

C28 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 28.

В случае если на указанную выше дату определения С28 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C29 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 29, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С29 за Расчетный период 29 определяется как:

C29 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 29.

В случае если на указанную выше дату определения С29 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C30 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 30, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С30 за Расчетный период 30 определяется как:

C30 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 30.

В случае если на указанную выше дату определения С30 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

T - дата начала второго купонного периода, значение Т в формуле признается равным нулю;

T1 - 182 день с даты начала второго купонного периода;

T2 - 364 день с даты начала второго купонного периода;

T3 - 546 день с даты начала второго купонного периода;

T4 - 728 день с даты начала второго купонного периода;

T5 - 910 день с даты начала второго купонного периода;

T6 - 1092 день с даты начала второго купонного периода;

T7 - 1274 день с даты начала второго купонного периода;

T8 - 1456 день с даты начала второго купонного периода;

T9 - 1638 день с даты начала второго купонного периода;

T10 - 1820 день с даты начала второго купонного периода;

T11 - 2002 день с даты начала второго купонного периода;

T12 - 2184 день с даты начала второго купонного периода;

T13 - 2366 день с даты начала второго купонного периода;

T14 - 2548 день с даты начала второго купонного периода;

T15 - 2730 день с даты начала второго купонного периода;

T16 - 2912 день с даты начала второго купонного периода;

T17 - 3094 день с даты начала второго купонного периода;

T18 - 3276 день с даты начала второго купонного периода;

T19 - 3458 день с даты начала второго купонного периода;

T20 - 3640 день с даты начала второго купонного периода;

T21 - 3822 день с даты начала второго купонного периода;

T22 - 4004 день с даты начала второго купонного периода;

T23 - 4186 день с даты начала второго купонного периода;

T24 - 4368 день с даты начала второго купонного периода;

T25 - 4550 день с даты начала второго купонного периода;

T26 - 4732 день с даты начала второго купонного периода;

T27 - 4914 день с даты начала второго купонного периода;

T28 - 5096 день с даты начала второго купонного периода;

T29 - 5278 день с даты начала второго купонного периода;

Т30 - дата окончания второго купонного периода;

Величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9.

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию не может быть меньше 0 рублей 1 копейки.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Дата начала первого купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций; дата окончания первого купонного периода - 15-й (Пятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (17.08.2017). Дата начала второго купонного периода - 15-й (Пятнадцатый) день с даты окончания первого купонного периода (17.08.2017); дата окончания второго купонного периода - 5445-й (пять тысяч четыреста сорок пятый) день с даты начала второго купонного периода (14.07.2032).

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за Расчетный период 1 (КД1) по 2 купону, составляет 2 188 000 000 руб. 00 коп.; размер процентов за Расчетный период 1 (КД1) по 2 купону, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за Расчетный период 1 (КД1) по 2 купону, составляет 54 руб. 70 коп. (10,97 % годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям по второму купону выплачивается в 5 460-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (14.07.2032)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.А. Бородин

ООО "О1 Груп Финанс" (подпись)

3.2. Дата " 10 " августа 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru